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雅戈尔(600177)现金流量表图
雅戈尔(600177)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459430.99243185.89887960.00616780.35475071.10
收到的税费返还(万元)407.91313.8519337.9822005.431904.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30163.4421591.6039240.7662183.6745104.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)490002.33265091.34946538.74700969.44522080.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161325.75101153.88317158.92223636.56140858.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121421.9175257.17197884.97146366.54108215.65
支付的各项税费(万元)53107.7926881.62114913.71112358.7497767.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94764.0746416.96162021.11148894.73101068.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)430619.52249709.63791978.72631256.57447909.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59382.8115381.72154560.0369712.8774171.12
收回投资收到的现金(万元)422785.3392343.81178991.32165609.94144340.69
取得投资收益收到的现金(万元)2942.87378.13102385.7692716.1716307.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2074.8775.231778.208038.013353.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17497.83108262.18--72028.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)611766.39110295.00391417.46380713.32236030.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11996.026357.39113781.79101374.8661023.19
投资支付的现金(万元)23912.58--9265.5227273.2518005.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16100.6146581.17--16051.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)319023.23146038.62169628.49169308.0595079.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)292743.16-35743.62221788.97211405.27140950.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1411847.98740647.981952437.761477470.001000250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----491.19--7814.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1411901.14740647.981952928.951483749.591008064.43
偿还债务支付的现金(万元)1217770.98514536.122404458.601887243.311351458.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166511.4260784.22385479.46328601.27267723.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.001000.00--140.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8716.0939397.34--18846.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1407850.06584036.432829335.402241424.531638028.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4051.07156611.55-876406.46-757674.94-629963.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3112.313653.61-238.25256.6215.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)359289.37139903.26-500295.71-476300.18-414827.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)771975.46771975.461272271.171272271.171272271.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1131264.82911878.72771975.46795970.99857444.10
净利润(万元)169631.75--275625.55--186816.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----55423.69--733.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1851.97--2505.87--1157.37
长期待摊费用摊销(万元)----2351.36--1505.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-874.52---107.67---42.43
固定资产报废损失(万元)39066.11--86.99--403.03
公允价值变动损失(万元)----8326.56----
财务费用(万元)30565.20--68628.17--39453.74
投资损失(万元)-176152.60---295423.84---171040.65
递延所得税资产减少(万元)6052.95--378.54--159.68
递延所得税负债增加(万元)-1997.56---60.28---1928.07
存货的减少(万元)108245.25--561915.20--216070.89
经营性应收项目的减少(万元)-4635.61--42377.36---20735.10
经营性应付项目的增加(万元)-133909.73---675200.58---226340.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----154560.03--74171.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1131264.82--771975.46--857444.10
减:现金的期初余额(万元)771975.46--1272271.17--1272271.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----500295.71---414827.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3742.95---54.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----30490.35--12221.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-232024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-252024-10-302024-09-02
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