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大地熊(688077)现金流量表图
大地熊(688077)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33972.85121216.9787609.2858274.8226753.10
收到的税费返还(万元)1280.752729.202363.471741.63895.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1773.1013144.789266.252011.32841.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37026.70137090.9699239.0062027.7828489.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29716.1799461.1375864.3251728.6623376.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5010.0316132.7011748.308285.884588.84
支付的各项税费(万元)408.795057.951397.951261.56687.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1391.704718.557053.261557.212094.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36526.69125370.3396063.8362833.3130746.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)500.0111720.633175.17-805.53-2257.09
收回投资收到的现金(万元)57120.5363844.8034990.5421956.446516.44
取得投资收益收到的现金(万元)36.98225.54184.9962.2529.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--42.768.60-11.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57157.5164113.0935184.1322007.006545.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3151.3914467.377436.925785.963102.20
投资支付的现金(万元)55700.0069017.5454796.9818949.587507.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58851.3983484.9162233.9024735.5410609.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1693.88-19371.82-27049.77-2728.54-4063.89
吸收投资收到的现金(万元)--1819.33996.96996.96996.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26273.0086674.4569978.8855800.0028400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--900.00--900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26273.0089393.7970975.8557696.9629396.96
偿还债务支付的现金(万元)21973.0675117.1246180.0046299.2313500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.724348.873951.353313.91640.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6668.10--5269.65999.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22596.2086134.0956235.1854882.7915140.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3676.803259.7014740.672814.1714256.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)235.03324.69259.69175.6220.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2717.96-4066.80-8874.25-544.287956.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18065.1322131.9321931.9322131.9321931.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20783.0918065.1313057.6821587.6529888.27
净利润(万元)--2756.18--1563.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3874.32--1401.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.07--122.25--
长期待摊费用摊销(万元)--25.33--16.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.30---2.85--
固定资产报废损失(万元)--4.69--23.70--
公允价值变动损失(万元)---10.70---3.10--
财务费用(万元)--1643.04--791.38--
投资损失(万元)---479.45---372.48--
递延所得税资产减少(万元)---1710.75---358.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7174.36---6975.43--
经营性应收项目的减少(万元)---4271.31---4842.04--
经营性应付项目的增加(万元)--8316.90--3835.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11720.63---805.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18065.13--21587.65--
减:现金的期初余额(万元)--22131.93--22131.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4066.80---544.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--256.91--127.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--432.26--244.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-292024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-202024-04-30
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