中财网 中财网股票行情
瑞茂通(600180)现金流量表图
瑞茂通(600180)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1599351.281050320.95425021.893221216.602034037.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25111.5415207.538552.6023945.4529920.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1624462.821065528.48433574.493245162.042063958.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1563639.791043978.38468139.153224443.782018909.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15628.6610791.604393.1324327.8020768.00
支付的各项税费(万元)11678.998852.433180.8921393.2417018.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29294.7122252.8111065.7753897.0043671.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1620242.151085875.21486778.953324061.822100367.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4220.67-20346.73-53204.46-78899.78-36409.54
收回投资收到的现金(万元)620.00----27885.515417.75
取得投资收益收到的现金(万元)8604.8410781.649221.4017828.6210728.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.6934.694.1567.6740.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14677.26--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23936.7926212.6715038.6480685.3356254.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5064.492846.012592.4128417.9120088.64
投资支付的现金(万元)------4900.004900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22748.56--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27813.0523251.6511722.7379399.4181577.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3876.252961.023315.901285.92-25323.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)328300.30193348.02161638.68549274.70434659.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)255756.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)584056.62365775.47240708.741123223.35867458.78
偿还债务支付的现金(万元)336094.33186059.53112853.44470487.26379248.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22081.1211166.365990.9330405.1724843.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------184.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250678.03--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)608853.48367942.79212558.771087181.52838334.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24796.86-2167.3228149.9836041.8329124.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-251.81-72.66-33.98-1001.76-304.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24704.26-19625.70-21772.56-42573.79-32913.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43535.5643535.5643535.5686109.3686109.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18831.3123909.8721763.0043535.5653196.28
净利润(万元)--5841.81--7281.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.72--644.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.29---12.15--
固定资产报废损失(万元)--2494.47--2346.07--
公允价值变动损失(万元)--4853.59---2120.44--
财务费用(万元)--19579.34--34161.13--
投资损失(万元)---16159.37--736.67--
递延所得税资产减少(万元)--2380.31--4163.24--
递延所得税负债增加(万元)---4423.14---1998.46--
存货的减少(万元)--22749.67---10514.87--
经营性应收项目的减少(万元)--46366.86---138953.64--
经营性应付项目的增加(万元)---111522.96--13436.14--
其他(万元)--180.52--560.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23909.87--43535.56--
减:现金的期初余额(万元)--43535.56--86109.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
↑返回页顶↑

转至瑞茂通（600180）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。