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*ST瑞茂(600180)现金流量表图
*ST瑞茂(600180)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118385.34136658.422512389.191599351.281050320.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4564.044788.9433997.2525111.5415207.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122949.37141447.362546386.441624462.821065528.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121702.63135580.142463199.581563639.791043978.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4887.572481.7819030.8115628.6610791.60
支付的各项税费(万元)1843.53604.4912794.0611678.998852.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2465.302416.57106181.1529294.7122252.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130899.03141082.982601205.611620242.151085875.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7949.66364.38-54819.164220.67-20346.73
收回投资收到的现金(万元)59.43--9072.40620.00--
取得投资收益收到的现金(万元)449.8319.249126.008604.8410781.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.580.28102.8734.6934.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1737.07----14677.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2303.9265.4942195.1323936.7926212.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)179.4625.515488.525064.492846.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2840.20----22748.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3019.661087.5028651.9327813.0523251.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-715.74-1022.0013543.20-3876.252961.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----380932.01328300.30193348.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2162.75----255756.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2162.752122.61747986.88584056.62365775.47
偿还债务支付的现金(万元)2070.971062.60391172.16336094.33186059.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.4748.8424878.5022081.1211166.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1011.11----250678.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3168.566930.93731389.00608853.48367942.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1005.80-4808.3316597.89-24796.86-2167.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-641.68-322.90-428.30-251.81-72.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10312.88-5788.85-25106.38-24704.26-19625.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18429.1818429.2843535.5643535.5643535.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8116.3112640.4318429.1818831.3123909.87
净利润(万元)-106522.00---314217.71--5841.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57.04--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)229.21--689.12--346.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-147.16--31.94---3.29
固定资产报废损失(万元)1207.55--4881.43--2494.47
公允价值变动损失(万元)-265.76---1612.77--4853.59
财务费用(万元)16693.97--32808.59--19579.34
投资损失(万元)37465.54--137255.76---16159.37
递延所得税资产减少(万元)268.88--4530.54--2380.31
递延所得税负债增加(万元)-254.20---4395.36---4423.14
存货的减少(万元)-5262.39--88310.16--22749.67
经营性应收项目的减少(万元)160047.49--152570.59--46366.86
经营性应付项目的增加(万元)-150256.97---319248.64---111522.96
其他(万元)----286.56--180.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7949.66--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8116.31--18429.18--23909.87
减:现金的期初余额(万元)18429.18--43535.56--43535.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10312.88--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)36996.69--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1774.38--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-30
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