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生益科技(600183)现金流量表图
生益科技(600183)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)415684.951525055.491130340.81729500.73321573.42
收到的税费返还(万元)8875.0818663.4016181.278898.066279.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3512.9433155.4921132.0616702.053696.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428072.971576874.381167654.13755100.85331549.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301216.751126216.51824336.47510669.45234694.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72733.22201387.69154493.81108033.2263522.74
支付的各项税费(万元)11857.9352371.9734029.7622395.929552.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15145.4451286.1641882.4421410.7010461.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400953.341431262.331054742.48662509.28318230.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27119.63145612.06112911.6592591.5613318.74
收回投资收到的现金(万元)5062.424813.554437.971322.32211.89
取得投资收益收到的现金(万元)9.562607.312412.112160.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)297.531076.32936.99915.13860.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1014.60------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5369.529511.787801.664397.961071.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39568.2792592.0969322.4851278.1538232.78
投资支付的现金(万元)6033.6710315.4749247.764413.95202.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.21--0.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45603.16102909.78118571.5255692.8938435.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40233.65-93398.00-110769.85-51294.93-37363.53
吸收投资收到的现金(万元)--77318.6677318.6619027.583484.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76128.28306227.90216870.39148538.2339270.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7660.26--7610.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76128.28391206.82301799.05175175.8044354.79
偿还债务支付的现金(万元)94933.38334283.66256969.58180089.3388073.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4052.78119212.19117130.53114980.564353.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65353.41--19077.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99359.94518849.26393838.23314147.6894987.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23231.66-127642.44-92039.18-138971.87-50632.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.95261.23105.08261.5062.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36160.72-75167.15-89792.30-97413.74-74614.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200397.65275564.80275564.80275564.80275564.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164236.93200397.65185772.49178151.06200950.34
净利润(万元)--186778.02--97777.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6207.79--2719.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2596.34--1299.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--805.79---6.21--
固定资产报废损失(万元)--414.94--180.85--
公允价值变动损失(万元)--228.06---97.66--
财务费用(万元)--13021.45--6147.35--
投资损失(万元)---5837.13---2154.79--
递延所得税资产减少(万元)---2019.26---70.93--
递延所得税负债增加(万元)---462.19---101.26--
存货的减少(万元)---91033.63---33112.79--
经营性应收项目的减少(万元)---255219.57---143497.32--
经营性应付项目的增加(万元)--166430.42--119980.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--145612.06--92591.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200397.65--178151.06--
减:现金的期初余额(万元)--275564.80--275564.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75167.15---97413.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5152.94---702.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--707.60--369.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-282024-04-27
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