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珠免集团(600185)现金流量表图
珠免集团(600185)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122987.0170987.60342423.40264911.63189380.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3.18--63.566.003.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7966.652762.4817738.6711409.278196.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130956.8573750.08360225.62276326.90197580.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60236.7131367.57193733.63145880.1294778.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10039.805991.7334839.1827384.4320122.06
支付的各项税费(万元)19120.186102.7864096.7652946.3145304.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------8.00-3.73
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9012.6611964.2229742.6114807.7815113.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98409.3555426.31322412.18241010.64175314.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32547.5018323.7837813.4435316.2622266.05
收回投资收到的现金(万元)----58000.0058000.0057000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.810.80580.26615.20588.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----97.9821.721.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----153123.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.810.80211801.2758636.9257590.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1625.39829.197604.846807.576345.11
投资支付的现金(万元)------730.002980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1625.39829.197604.847537.579325.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1624.58-828.38204196.4351099.3548265.24
吸收投资收到的现金(万元)26.4926.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26.49--------
发行债券收到的现金(万元)87930.5739895.00------
取得借款收到的现金(万元)460450.51189000.00919259.96648804.59522477.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13500.0013500.002501.0010876.03650.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)561907.57242421.49921760.96659680.62523127.68
偿还债务支付的现金(万元)483347.65132038.79988251.91800969.97600276.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169174.128628.8256794.0048323.2537117.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147105.95105.95------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39950.821033.5328029.193215.962747.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)692472.60141701.141073075.09852509.18640141.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130565.03100720.35-151314.13-192828.55-117014.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3853.74-1366.00-1596.42-897.17-551.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103495.85116849.7389099.32-107310.11-47034.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)553077.06553077.06463977.74463977.74463977.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)449581.21669926.80553077.06356667.63416943.51
净利润(万元)25118.88---65379.95---8174.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)906.73--32911.69--408.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)79.25--313.09--139.30
长期待摊费用摊销(万元)----2128.72--1024.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----56.25--4.13
固定资产报废损失(万元)620.97--1566.24---6.53
公允价值变动损失(万元)894.62--7856.79---109.48
财务费用(万元)-5771.96--46569.23--23921.02
投资损失(万元)1530.91--11307.63--1512.15
递延所得税资产减少(万元)-2552.28--5536.66--6711.33
递延所得税负债增加(万元)2526.61---1894.88---306.98
存货的减少(万元)1905.11--31068.86---8378.19
经营性应收项目的减少(万元)6801.80---36705.24--8911.93
经营性应付项目的增加(万元)3729.61---6829.10---6365.03
其他(万元)-4671.12--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32547.50--37813.44--22266.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)449581.21--553077.06--416943.51
减:现金的期初余额(万元)553077.06--463977.74--463977.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-103495.85--89099.32---47034.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-501.80--4121.53---814.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1000.37--1487.74--739.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-212025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-212025-10-302025-08-26
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