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莲花控股(600186)现金流量表图
莲花控股(600186)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183423.3188488.89397987.25243926.01155869.19
收到的税费返还(万元)1134.52533.841034.781039.36783.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28714.94991.22102340.7213433.1511350.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213272.7690013.95501362.75258398.51168002.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173108.7793219.10351374.98208582.02142762.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12370.864543.3822686.3314652.759401.36
支付的各项税费(万元)9320.184450.5019691.0214686.489351.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32154.713044.9485582.2023732.7418691.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226954.52105257.93479334.53261654.00180207.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13681.76-15243.9722028.21-3255.48-12204.65
收回投资收到的现金(万元)32020.41--2042229.201410.691010.69
取得投资收益收到的现金(万元)1.79--34.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2986.13--17827.2817695.4017364.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2709.663776.4210427.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37717.993776.422070518.3119106.0918374.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)369.9068.481088.40175.22166.35
投资支付的现金(万元)77262.592170.002044991.55----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16279.66----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77632.492238.482062359.62175.22166.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39914.511537.958158.7018930.8718208.54
吸收投资收到的现金(万元)1500.0058.00750.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--750.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42000.00--34780.639800.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16606.44--10499.188172.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60106.4458.0046029.8018272.384500.00
偿还债务支付的现金(万元)27535.034208.0533306.7924184.4322496.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1456.63999.873217.062656.751722.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8676.681640.0228467.537531.43700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37668.336847.9464991.3834372.6129759.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22438.11-6789.94-18961.58-16100.23-25259.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-565.91---229.37----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31724.07-20495.9710995.97-424.84-19256.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123854.00123854.00112858.03112858.03112858.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92129.93103358.03123854.00112433.1993601.96
净利润(万元)25034.12--32010.85--16300.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)289.63--7098.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.05--366.10--181.22
长期待摊费用摊销(万元)221.37--301.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-784.40--6.88--108.95
固定资产报废损失(万元)----388.48--4736.40
公允价值变动损失(万元)-1250.35---411.06---116.38
财务费用(万元)2453.70--4052.13--1897.24
投资损失(万元)-3741.39---1005.05---107.91
递延所得税资产减少(万元)3201.02--2428.86---26.32
递延所得税负债增加(万元)390.43--275.19---43.60
存货的减少(万元)-45422.89---9929.63---1621.38
经营性应收项目的减少(万元)15261.16--19476.82---12432.09
经营性应付项目的增加(万元)-14670.11---43568.80---21650.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13681.76--22028.21--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92129.93--123854.00--93601.96
减:现金的期初余额(万元)123854.00--112858.03--112858.03
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31724.07--10995.97--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)334.20--67.34--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-232026-04-232025-11-012026-08-30
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