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兖矿能源(600188)现金流量表图
兖矿能源(600188)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8124686.403025547.3014305308.5011956784.007528200.90
收到的税费返还(万元)103678.2050517.90229657.80168946.90111186.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1344764.00700477.60--726823.30--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)556443.50698218.204212616.40412218.80399068.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10129572.104474761.0018978668.4013264773.008728063.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4373558.101387332.606599370.606379738.903701384.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1513512.70789361.302941640.602167064.301448874.90
支付的各项税费(万元)1119885.60492856.502064371.201566717.701098094.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)448870.00-132510.00---83874.70--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)68692.3040569.00--61496.70--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1221495.201278926.305469918.901213625.601046349.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8746013.903856535.7017030189.0011304768.507327993.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1383558.20618225.301948479.401960004.501400070.40
收回投资收到的现金(万元)288489.90163225.90290548.80251639.20181128.40
取得投资收益收到的现金(万元)42186.4039148.8090083.8085288.5045253.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10596.308615.7069705.409047.7032759.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)298868.20298868.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68174.5054162.80--16386.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)708315.30564021.40670720.40362362.00266422.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1077559.20493085.301852082.50982749.30795826.70
投资支付的现金(万元)129221.8022222.80161821.0024182.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------24775.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)321792.9084823.80--361442.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1528573.90600131.902365828.401393149.901056580.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-820258.60-36110.50-1695108.00-1030787.90-790157.90
吸收投资收到的现金(万元)249000.00--1877418.50663005.90662975.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49000.00--377668.50--60.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3990471.002601770.207245674.405592865.503467322.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1955224.905739.70--9617.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6194695.902607509.909282121.906265488.404187731.60
偿还债务支付的现金(万元)4121302.301728668.106019515.004210315.202212551.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)814973.9091817.901824889.501194673.50798807.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)597130.408550.00400741.00--283153.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)237237.90187687.80--1556755.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5173514.102008173.8010048291.706961744.404221090.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1021181.80599336.10-766169.80-696256.00-33358.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13593.2038504.5031924.9026011.1023473.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1570888.201219955.40-480873.50258971.70600027.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2667655.502667655.503148529.003149024.903263378.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4238543.703887610.902667655.503407996.603863406.00
净利润(万元)989897.10--1422570.10--738901.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28124.30--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134525.70--255037.30--128760.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4618.10---98933.80---52732.70
固定资产报废损失(万元)729874.80--1396847.90--686766.30
公允价值变动损失(万元)7185.70--402.20---11978.10
财务费用(万元)218067.60--434383.70--240050.70
投资损失(万元)-224535.60---224535.60---121154.70
递延所得税资产减少(万元)-5708.10--11002.20---13169.40
递延所得税负债增加(万元)2721.10---30632.80---21689.20
存货的减少(万元)-182844.00--23952.70---80234.50
经营性应收项目的减少(万元)-875383.60---979234.60---247390.30
经营性应付项目的增加(万元)342400.20---367738.80--77702.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1383558.20--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4238543.70--2667655.50--3863406.00
减:现金的期初余额(万元)2667655.50--3148529.00--3263378.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1570888.20--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)777.80--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9244.30--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-292026-03-282025-11-012026-08-28
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