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兖矿能源(600188)现金流量表图
兖矿能源(600188)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6952843.102895092.6012822925.7012691027.208494930.20
收到的税费返还(万元)110736.8047661.40219832.50192442.1091744.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--218865.80-239081.60-54448.70-403777.60
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)334485.20517016.503796658.901066932.80409939.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8087673.503678636.3016600335.5013895953.408592836.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3753166.301333115.605001094.706275291.804312312.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1202144.40646245.302527858.001825360.801176338.90
支付的各项税费(万元)932774.20426685.802200524.901802760.801236216.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--187295.80-39305.00399200.60-201601.80
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--23131.60-29158.70-12091.20-4263.50
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)809931.30695991.804705129.001782594.80811791.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6731306.503312465.9014366142.9012073117.607330794.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1356367.00366170.402234192.601822835.801262041.60
收回投资收到的现金(万元)181128.4051104.20561193.40686817.10291593.70
取得投资收益收到的现金(万元)45253.904599.80117610.0063204.1055922.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32759.603411.303367.702860.402457.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--83.6087969.302600.701456.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)264417.2059198.90770140.40755482.30351430.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)667173.20369203.601707680.001544215.20625245.20
投资支付的现金(万元)----20434.206854.3034988.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2381.70--17526.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42860.9014650.90107.00106.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)927927.10414446.201742765.101568703.40660340.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-663509.90-355247.30-972624.70-813221.10-308910.20
吸收投资收到的现金(万元)599910.0060.001748912.801257395.501048807.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.00--862.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2927396.501883848.105097203.104070901.202417444.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--860.80404775.50176730.90121079.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3534739.701884768.907250891.405505027.603587330.40
偿还债务支付的现金(万元)2067364.001270323.704329440.902069527.802006193.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)744770.90176828.202232900.201642518.80327481.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)249493.8080604.20--108346.60105674.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--144319.601927163.501915984.101826390.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3622821.301591471.508489504.605628030.704160065.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88081.60293297.40-1238613.20-123003.10-572734.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23473.105429.80-8668.3017697.50-48554.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)628248.60309650.3014286.40904309.10331842.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3049522.003049520.703035235.803035235.903034085.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3677770.603359171.003049522.203939545.003365927.60
净利润(万元)680778.10--2093229.20--1089536.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1070.80---1945.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111846.40--244184.60--121095.00
长期待摊费用摊销(万元)----47153.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35345.30--10640.90---3902.90
固定资产报废损失(万元)600649.80--526.60--523489.40
公允价值变动损失(万元)-11978.10--5709.20--6758.10
财务费用(万元)215886.40--331912.20--232489.30
投资损失(万元)-120759.00---262558.20---131842.50
递延所得税资产减少(万元)-10689.20--61844.10--1386.50
递延所得税负债增加(万元)-19965.60---30642.20---28057.00
存货的减少(万元)-77951.80--9421.70---12854.10
经营性应收项目的减少(万元)-233027.90---672338.20---115078.40
经营性应付项目的增加(万元)201088.50---916665.00---509034.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2234192.60--1262041.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3677770.60--3049522.20--3365927.60
减:现金的期初余额(万元)3049522.00--3035235.80--3034085.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----14286.40--331842.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----58984.90---7125.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----24896.00--42413.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-03-302024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-03-312024-10-292025-08-30
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