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泉阳泉(600189)现金流量表图
泉阳泉(600189)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124985.8280434.5435143.90151315.75111535.34
收到的税费返还(万元)----3.012.079.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18034.2115479.3211495.712256.5512674.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143020.0395913.8646642.61153574.37124218.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65401.4640125.4018150.0183456.5761720.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18510.5912296.666910.9425199.7218650.23
支付的各项税费(万元)12394.147512.001940.0413021.2210571.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16688.9814830.688812.2813261.1615206.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112995.1874764.7435813.27134938.67106148.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30024.8621149.1110829.3418635.7118070.05
收回投资收到的现金(万元)171403.3469578.6420000.00141666.0074500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1697.292340.451459.34501.50831.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.8076.24--31.602.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173177.4471995.3321459.34142210.3375334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9437.645714.982174.469848.353812.87
投资支付的现金(万元)225747.5888578.1329723.67105434.2095682.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235185.2294293.1231898.13115282.5699494.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62007.78-22297.79-10438.7926927.77-24160.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110133.0087330.0032850.0036470.0036470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------628.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110133.0087330.0032850.0037098.8536470.00
偿还债务支付的现金(万元)112797.8689730.0035250.0039040.0038830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3675.992248.861203.397017.375977.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)486.0440.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1230.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116473.8591978.8636453.3947287.6145401.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6340.85-4648.86-3603.39-10188.76-8931.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38323.78-5797.53-3212.8435374.72-15022.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85480.1885480.1885480.1850105.4650105.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47156.4079682.6582267.3485480.1835082.74
净利润(万元)--4286.32--3493.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3062.56---877.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--287.21--479.43--
长期待摊费用摊销(万元)--382.17--594.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.31---25.39--
固定资产报废损失(万元)------20.28--
公允价值变动损失(万元)------107.04--
财务费用(万元)--2082.75--1579.68--
投资损失(万元)---422.78---509.10--
递延所得税资产减少(万元)---394.69---1643.36--
递延所得税负债增加(万元)-------108.42--
存货的减少(万元)--597.25---1120.59--
经营性应收项目的减少(万元)--11664.61---13921.58--
经营性应付项目的增加(万元)---3923.94--18503.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21149.11--18635.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79682.65--85480.18--
减:现金的期初余额(万元)--85480.18--50105.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5797.53--35374.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-282025-03-302024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-282025-03-312024-10-29
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