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浙江新能(600032)现金流量表图
浙江新能(600032)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459517.18169742.6674152.21429920.91326855.29
收到的税费返还(万元)8403.65213.6616.998688.992479.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5800.524062.862016.7411288.287071.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473721.34174019.1976185.93449898.18336406.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28472.6320021.466711.3446315.5731437.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22362.2115001.768385.8037073.1920425.52
支付的各项税费(万元)42896.8823581.478703.6162923.2848841.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13128.867945.266902.5421209.4115706.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106860.5766549.9430703.29167521.45116411.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)366860.77107469.2545482.64282376.73219994.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)15343.06457.12--23294.517778.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.6312.393.00138.94114.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6536.924036.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21950.604505.833.0033133.457914.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187382.28148771.6466807.18148182.8380472.84
投资支付的现金(万元)29998.1226491.05494.0061064.1714360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10397.596808.222083.65----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227861.71182154.6369384.82291393.62116991.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-205911.11-177648.80-69381.82-258260.17-109077.10
吸收投资收到的现金(万元)36941.8629441.8610960.0018084.4014337.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36941.8629441.8610960.0018084.4014337.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)552976.16447078.86240559.78839780.01425090.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108338.1022328.532500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)698256.11498849.26254019.78906730.41444254.49
偿还债务支付的现金(万元)503916.75325932.96198928.12673097.34333182.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82445.4450678.4022474.52134476.88111662.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3166.93997.26--10339.894433.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112117.0461914.6522109.304700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)698479.22438526.01243511.94987574.11530762.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-223.1160323.2510507.84-80843.70-86507.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)160726.55-9856.31-13391.34-56727.1524409.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185164.35185164.35185164.35241891.50241891.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)345890.91175308.05171773.02185164.35266301.31
净利润(万元)--35745.47--82585.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--893.46--1701.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.06---73.06--
固定资产报废损失(万元)--112396.39--203992.81--
公允价值变动损失(万元)-------2079.20--
财务费用(万元)--47648.02--100533.07--
投资损失(万元)---12056.73---29199.98--
递延所得税资产减少(万元)---1418.47---1432.05--
递延所得税负债增加(万元)---690.92---2995.87--
存货的减少(万元)--297.30---77.70--
经营性应收项目的减少(万元)---98248.57---59987.12--
经营性应付项目的增加(万元)--6445.40---37693.78--
其他(万元)--3286.22---167.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107469.25--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175308.05--185164.35--
减:现金的期初余额(万元)--185164.35--241891.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9856.31---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11699.85--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1313.99--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-222025-04-222024-10-29
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