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浙江新能(600032)现金流量表图
浙江新能(600032)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197444.5371031.78593220.96459517.18169742.66
收到的税费返还(万元)204.8295.787231.408403.65213.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2593.462174.736152.505800.524062.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200242.8073302.30606604.86473721.34174019.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15145.866920.6641272.3628472.6320021.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14113.997364.5638995.0222362.2115001.76
支付的各项税费(万元)23620.738391.4558564.3542896.8823581.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17632.4313609.0017740.3513128.867945.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70513.0236285.68156572.07106860.5766549.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129729.7837016.62450032.78366860.77107469.25
收回投资收到的现金(万元)2110.40--------
取得投资收益收到的现金(万元)106.50106.5022512.0615343.06457.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.86167.86517.0870.6312.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11429.590.0014058.826536.924036.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13814.34274.3637087.9621950.604505.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32453.3617239.67268466.86187382.28148771.64
投资支付的现金(万元)17290.90686.4545723.8329998.1226491.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----626.75----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12568.141150.9419200.0010397.596808.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62329.3519077.06334017.44227861.71182154.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48515.00-18802.71-296929.48-205911.11-177648.80
吸收投资收到的现金(万元)12636.60636.6043935.5636941.8629441.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12636.60636.6043935.5636941.8629441.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)479245.34234488.00765391.86552976.16447078.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6100.005906.19131784.84108338.1022328.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)497981.94241030.79941112.26698256.11498849.26
偿还债务支付的现金(万元)440829.32210674.71745234.64503916.75325932.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49104.2021981.30138237.5082445.4450678.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2548.242098.1939142.353166.93997.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103354.8474701.49164547.69112117.0461914.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)593288.35307357.501048019.83698479.22438526.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95306.41-66326.71-106907.57-223.1160323.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14091.62-48112.7946195.74160726.55-9856.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231360.09231360.09185164.35185164.35185164.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217268.47183247.30231360.09345890.91175308.05
净利润(万元)18706.90--74816.78--35745.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----582.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)935.99--1844.98--893.46
长期待摊费用摊销(万元)----340.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.80--24.88---7.06
固定资产报废损失(万元)118031.98--2125.41--112396.39
公允价值变动损失(万元)-----183.00----
财务费用(万元)45404.51--96966.36--47648.02
投资损失(万元)-12469.70---23749.18---12056.73
递延所得税资产减少(万元)-4141.20---864.30---1418.47
递延所得税负债增加(万元)1359.87---2026.02---690.92
存货的减少(万元)-212.60---177.56--297.30
经营性应收项目的减少(万元)-26443.71--60594.15---98248.57
经营性应付项目的增加(万元)-28467.10--4449.65--6445.40
其他(万元)10352.24------3286.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)129729.78--450032.78--107469.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)217268.47--231360.09--175308.05
减:现金的期初余额(万元)231360.09--185164.35--185164.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14091.62--46195.74---9856.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3865.36---7729.16--11699.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2627.02--5035.16--1313.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
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