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圣泉集团(605589)现金流量表图
圣泉集团(605589)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)657031.18420438.29181241.75841152.54585782.82
收到的税费返还(万元)5588.414773.584421.307052.676522.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19769.5012162.123223.4220154.4113508.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)682389.09437373.99188886.46868359.62605814.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)571731.30367106.68211815.15677068.82522929.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65919.2045453.4022871.8975186.1357272.97
支付的各项税费(万元)39509.8229420.3313917.1446252.9933248.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38306.6923694.6610500.8846753.4534970.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)715467.02465675.08259105.05845261.38648422.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33077.93-28301.09-70218.5923098.24-42607.86
收回投资收到的现金(万元)3400.00----37137.5433237.86
取得投资收益收到的现金(万元)1678.51897.84905.01517.99520.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.924.624.52105.7076.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5083.43902.46909.5337761.2333834.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57530.5333290.017353.2926387.6518488.00
投资支付的现金(万元)11008.7111955.718886.7147855.5648275.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5628.70748.46----133.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74167.9445994.1916240.0074376.7266897.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69084.51-45091.72-15330.47-36615.49-33062.67
吸收投资收到的现金(万元)10584.96--5.8188359.5988059.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5.8188359.5988059.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)358623.26308750.07189045.93376202.39261551.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41842.3215415.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)411050.54324165.45189051.74464561.98349611.00
偿还债务支付的现金(万元)253174.01145159.8758140.35345715.36215878.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48058.6446817.02852.0936004.5735573.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------286.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17598.3734752.7324274.65--29661.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318831.01226729.6283267.09432359.93281113.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92219.5397435.83105784.6432202.0668497.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1068.331207.23179.16188.64295.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8874.5825250.2420414.7518873.45-6877.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103039.22103039.22103039.2284165.7784165.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94164.65128289.47123453.97103039.2277288.08
净利润(万元)--52143.44--89112.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1003.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1726.49--3154.49--
长期待摊费用摊销(万元)--412.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--968.87--15.21--
固定资产报废损失(万元)--167.98--51357.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2406.19--1742.38--
投资损失(万元)--2096.47--6606.73--
递延所得税资产减少(万元)---396.39---3478.12--
递延所得税负债增加(万元)---277.83--37.23--
存货的减少(万元)---31787.60---40484.34--
经营性应收项目的减少(万元)---20303.55---39997.52--
经营性应付项目的增加(万元)---68615.05---51251.00--
其他(万元)-------986.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28301.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128289.47--103039.22--
减:现金的期初余额(万元)--103039.22--84165.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25250.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3776.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-172025-04-012024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-212025-04-012024-10-29
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