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中牧股份(600195)现金流量表图
中牧股份(600195)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292440.15124929.87647740.39394905.35226749.56
收到的税费返还(万元)543.20377.381785.381337.76719.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4589.663314.629586.618857.974543.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297573.02128621.88659112.38405101.08232013.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266498.49126516.89409791.55306264.63193746.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30382.5715070.4965537.7543343.9227939.74
支付的各项税费(万元)11015.513615.0514406.989522.166753.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13886.9714281.1153620.5341670.9426731.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)321783.54159483.54543356.81400801.66255171.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24210.53-30861.65115755.584299.42-23158.48
收回投资收到的现金(万元)12065.69--------
取得投资收益收到的现金(万元)4575.90--4577.504577.504577.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4517.023500.0013053.892021.190.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----833.85----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21158.623500.0016797.546598.694578.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7728.544814.7124129.4115653.1510203.62
投资支付的现金(万元)14400.0014400.0024140.1224140.12--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22128.5419214.7148269.5339793.2710203.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-969.92-15714.71-31471.99-33194.58-5625.42
吸收投资收到的现金(万元)----7200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55405.8533530.6880138.9072195.8741251.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55405.8533530.6887338.9072195.8741251.44
偿还债务支付的现金(万元)48681.3215935.7874017.1344479.6331064.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1234.94450.319292.387276.36706.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4362.43----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----473.3415.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49916.2616386.0983782.8651771.5931787.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5489.5917144.593556.0420424.289464.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-528.56-232.61-144.1154.6480.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20219.42-29664.3987695.52-8416.24-19239.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186717.75186718.3899022.2299022.2299022.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166498.33157053.99186717.7590605.9879782.91
净利润(万元)7224.20--17623.64--8913.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)187.40--1852.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2921.24--6906.16--3511.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.23---5.94---7.80
固定资产报废损失(万元)12303.08--27188.91--13521.89
公允价值变动损失(万元)4143.79---11006.93----
财务费用(万元)1462.39--2903.40--1102.06
投资损失(万元)-1394.06---14279.94---4619.65
递延所得税资产减少(万元)31.22--261.22--351.25
递延所得税负债增加(万元)-42.82---117.93---53.59
存货的减少(万元)-14800.83---1204.34--8965.88
经营性应收项目的减少(万元)-32365.86--53741.31---38181.97
经营性应付项目的增加(万元)-4173.71--29000.00---18057.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24210.53--115755.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)166498.33--186717.75--79782.91
减:现金的期初余额(万元)186717.75--99022.22--99022.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20219.42--87695.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-63.64--1638.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)148.92--542.92----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-10-282025-08-28
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