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复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3077314.142020810.031013333.044101267.393014094.10
收到的税费返还(万元)25312.2418455.437015.9748178.6439617.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118581.7399633.8922773.47167768.75101481.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3221208.112138899.351043122.494317214.783155192.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1117669.16714588.80347970.781508700.111111346.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)850772.26592986.92313622.931106019.05847222.30
支付的各项税费(万元)205418.89146470.6760328.47260607.41184537.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)709170.93471452.91215632.31994190.09713422.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2883031.251925499.30937554.503869516.662856529.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338176.86213400.05105567.99447698.13298663.74
收回投资收到的现金(万元)221762.94162574.37107044.7040958.0433414.87
取得投资收益收到的现金(万元)22656.6513479.379777.14108879.73101925.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4213.68192.46225.7045780.9023876.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18137.6317273.63100.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22030.287746.5210384.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288801.18201266.35127532.42240532.22182376.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316854.03207390.65111859.54441019.12302694.98
投资支付的现金(万元)89203.0154458.087457.1784604.1393171.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30529.7525391.3226724.84----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439984.43287240.05146041.55601864.56426347.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151183.24-85973.70-18509.14-361332.34-243971.25
吸收投资收到的现金(万元)19528.8613478.987776.3320472.8616807.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19528.8613478.987776.3320472.8616807.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2634654.611619202.62649649.363093111.112173946.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32748.0152175.1813751.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2686931.481684856.79671176.973336927.492396513.91
偿还债务支付的现金(万元)2662963.301617683.88657553.813052078.732180097.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206058.6577789.4231431.36246109.74205383.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35189.3018017.791249.4340167.7835433.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142352.19135403.5145554.53----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3011374.141830876.81734539.703437186.132446742.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-324442.66-146020.03-63362.73-100258.63-50228.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8082.68976.25891.232798.93-6963.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-145531.73-17617.4324587.35-11093.91-2500.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)939144.98939144.98939144.98950238.89950238.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)793613.25921527.55963732.33939144.98947738.84
净利润(万元)--210021.06--351244.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6426.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63237.37--103868.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---211.68---37101.31--
固定资产报废损失(万元)--77378.81--154313.87--
公允价值变动损失(万元)--4859.67--11593.94--
财务费用(万元)--55633.86--125407.27--
投资损失(万元)---212017.67---210460.74--
递延所得税资产减少(万元)--794.65---25496.58--
递延所得税负债增加(万元)--15110.96---10581.30--
存货的减少(万元)--49062.49--23819.20--
经营性应收项目的减少(万元)---42123.04---39752.31--
经营性应付项目的增加(万元)---47969.73---83070.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--213400.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--921527.55--939144.98--
减:现金的期初余额(万元)--939144.98--950238.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17617.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2873.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17939.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-03-262024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-03-262024-10-30
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