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中再资环(600217)现金流量表图
中再资环(600217)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199835.81101662.51517294.12397376.83223393.19
收到的税费返还(万元)240.4590.88765.63138.4888.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3297.651047.9816503.9913747.938582.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203373.91102801.37534563.75411263.23232063.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116803.7241375.91332498.22259029.93160968.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14147.166757.8137306.2927082.4418324.80
支付的各项税费(万元)8643.262527.4932173.0828309.0919191.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4498.172058.829865.918659.095457.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144092.3052720.03411843.50323080.54203941.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59281.6150081.34122720.2588182.6928121.80
收回投资收到的现金(万元)15741.8215741.82105000.0090000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1681.721681.72312.82292.15212.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.8459.2175.8222.2521.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17485.3817482.75105388.6490314.4060233.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3929.221171.4925127.9219989.8017605.72
投资支付的现金(万元)----100000.0085000.0060000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3929.221171.49125127.92104989.8077605.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13556.1616311.26-19739.28-14675.40-17371.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----302936.88292599.99247599.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----38447.7438447.7438447.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----341384.62331047.73286047.73
偿还债务支付的现金(万元)74414.4740859.47416332.00363855.00306275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2594.901411.907525.775873.854068.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4176.384165.4638694.3330583.4118982.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81185.7546436.84462552.11400312.26329325.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81185.75-46436.84-121167.48-69264.53-43278.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8347.9819955.76-18186.514242.76-32528.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70127.2870127.2888313.7988313.7988313.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61779.3090083.0470127.2892556.5655785.75
净利润(万元)-3127.16---58937.88---36929.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)49.46--6649.53--1287.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)530.55--992.99--435.43
长期待摊费用摊销(万元)----67.29--33.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.08---85.87---40.61
固定资产报废损失(万元)4448.61---11.69---0.89
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2683.39--8071.86--4419.14
投资损失(万元)141.45---265.45---170.77
递延所得税资产减少(万元)-55.18--5954.20---24.22
递延所得税负债增加(万元)-45.56---62.88---10.09
存货的减少(万元)-10382.95--5218.79---2742.49
经营性应收项目的减少(万元)57856.92--170152.97--65109.04
经营性应付项目的增加(万元)6250.67---24086.01---7756.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59281.61--122720.25--28121.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61779.30--70127.28--55785.75
减:现金的期初余额(万元)70127.28--88313.79--88313.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8347.98---18186.51---32528.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)572.56--14.84--14.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)366.77--869.31--502.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
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