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豪悦护理(605009)现金流量表图
豪悦护理(605009)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272480.88181856.0483569.20318874.93200840.84
收到的税费返还(万元)898.28820.62240.145047.993353.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3699.661509.352603.4510952.1010068.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277078.81184186.0186412.79334875.02214262.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193479.79131961.4951620.93209015.65152267.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34308.1721109.7510933.7528047.0919604.11
支付的各项税费(万元)14831.1211432.576181.4612247.509542.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27892.0823545.4313637.6327138.197815.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270511.16188049.2382373.76276448.43189229.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6567.65-3863.224039.0358426.5925032.12
收回投资收到的现金(万元)30244.4730000.0015000.0045000.0089244.47
取得投资收益收到的现金(万元)6.476.47--70.03411.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)532.877.760.355213.260.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.00------115.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30843.8130014.2315000.3550512.8989772.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49738.0018108.718480.7664809.2758578.47
投资支付的现金(万元)69297.5634297.5619000.00102794.47120838.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6155.57--6155.57----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1160.00--1000.00--1207.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126351.1359661.8334636.33167727.04180624.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95507.31-29647.60-19635.98-117214.15-90852.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.0024800.0022800.0039800.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30065.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61065.0054698.9822800.0039800.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)40909.1135000.0019900.0038000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13583.4213464.90231.8327221.6713896.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10515.40--263.01--6003.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65007.9348789.2920394.8472544.1349900.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3942.935909.692405.16-32744.13-19900.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)148.25133.59-1.16621.65287.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92734.35-27467.53-13192.95-90910.04-85433.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138252.77138252.77138252.77229162.80229162.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45518.41110785.23125059.82138252.77143729.30
净利润(万元)--14848.39--38751.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--502.74--494.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.54---502.25--
固定资产报废损失(万元)--7998.75--12911.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--924.26--843.53--
投资损失(万元)---6.47---70.03--
递延所得税资产减少(万元)---209.10--520.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13603.22---5152.40--
经营性应收项目的减少(万元)---13458.18---13267.61--
经营性应付项目的增加(万元)---2432.90--20887.66--
其他(万元)------330.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110785.23--138252.77--
减:现金的期初余额(万元)--138252.77--229162.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-282025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-152025-10-27
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