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狄耐克(300884)现金流量表图
狄耐克(300884)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30267.9514074.9070647.4052060.8934030.43
收到的税费返还(万元)1412.80560.032291.15982.59729.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)969.16510.765035.944076.393173.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32649.9115145.6977974.4957119.8837932.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23442.6910234.7239205.5429606.6319654.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11645.986832.4323593.6117645.0212153.36
支付的各项税费(万元)908.55554.552485.081908.461302.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4019.102262.268669.106624.424196.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40016.3319883.9673953.3455784.5337307.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7366.41-4738.274021.151335.35625.36
收回投资收到的现金(万元)78468.5731658.39111900.0080732.0158732.01
取得投资收益收到的现金(万元)1682.25572.68803.82395.23255.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)543.65245.501252.22957.23686.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----100.63----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80694.4732476.57114056.6782284.4659673.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)904.99632.152961.032131.101476.62
投资支付的现金(万元)86515.0027000.00120036.71106054.4779200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87419.9927632.15122997.74108185.5780676.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6725.524844.42-8941.07-25901.11-21002.91
吸收投资收到的现金(万元)200.00--200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2987.98444.935020.683187.21899.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3187.98444.935220.683187.21899.90
偿还债务支付的现金(万元)606.00213.002672.612229.611673.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2527.2018.6473.4253.0037.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181.1527.21463.50504.26430.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3314.35258.843209.532786.872141.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126.38186.092011.15400.35-1241.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.5330.036.7524.698.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14179.78322.28-2902.02-24140.73-21610.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30392.3730392.3733294.4033294.4033294.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16212.5930714.6530392.379153.6711683.72
净利润(万元)2905.43--1070.75---245.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)910.17--3142.13--1158.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)307.30--636.67--313.05
长期待摊费用摊销(万元)----60.63--42.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.35--156.65---56.15
固定资产报废损失(万元)873.35--5.88--3.53
公允价值变动损失(万元)-3188.60---4281.03---256.74
财务费用(万元)112.89--189.62--80.81
投资损失(万元)-32.43---335.41--173.45
递延所得税资产减少(万元)73.21---879.79---461.43
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-4730.50---4088.10---2107.97
经营性应收项目的减少(万元)-3179.16--3107.46--4362.94
经营性应付项目的增加(万元)-1895.33--454.49---3494.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7366.41--4021.15--625.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16212.59--30392.37--11683.72
减:现金的期初余额(万元)30392.37--33294.40--33294.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14179.78---2902.02---21610.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)393.34--2944.88--229.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59.70--229.08--116.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
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