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仕净科技(301030)现金流量表图
仕净科技(301030)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59833.1048694.29276055.90212570.65144506.02
收到的税费返还(万元)0.00211.2497.39--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52560.6414868.1352042.7621140.408583.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112393.7463773.66328196.05233711.05153089.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70163.4446970.41284828.73229922.46151705.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14162.966728.1833540.9924017.3114946.96
支付的各项税费(万元)1816.02807.6720912.9014241.3810175.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41241.4319611.1543634.6819327.1411463.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127383.8474117.41382917.30287508.29188291.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14990.11-10343.75-54721.25-53797.24-35202.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.2031.7920.2520.210.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.2031.7920.2520.210.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1350.89684.7358787.7347481.2742988.42
投资支付的现金(万元)625.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1975.89684.7359322.2447681.2742988.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1927.69-652.95-59301.98-47661.05-42988.12
吸收投资收到的现金(万元)934.67934.70--1013.06350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94895.2040190.15216927.65167942.22126829.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------20158.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104531.2456807.03276350.83199998.68147338.11
偿还债务支付的现金(万元)86473.3130285.98138017.1975170.0037225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4364.941843.6111869.859357.487798.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.003100.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97817.3643443.72181890.2992456.4048123.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6713.8913363.3194460.53107542.2899214.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0033.98----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10203.912400.59-19562.696083.9921024.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12286.3612286.3631849.0531849.0531849.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2082.4414686.9512286.3637933.0452873.50
净利润(万元)-12158.38---77348.85--12828.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------8217.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.07--236.02--105.27
长期待摊费用摊销(万元)--------114.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)102.84---3.74---0.80
固定资产报废损失(万元)6405.33--4112.45----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7342.29--7663.07--4239.36
投资损失(万元)7.32--534.50--45.70
递延所得税资产减少(万元)-3173.29---44621.52---4640.67
递延所得税负债增加(万元)-637.21--26706.22--210.85
存货的减少(万元)3635.81---83086.66---18593.82
经营性应收项目的减少(万元)52588.13--43044.96---52083.75
经营性应付项目的增加(万元)-80850.44--42191.11--13390.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------35202.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2082.44--12286.36--52873.50
减:现金的期初余额(万元)12286.36--31849.05--31849.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------21024.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------35.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
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