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恒而达(300946)现金流量表图
恒而达(300946)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30323.2214695.2660504.5733117.2422039.62
收到的税费返还(万元)934.92346.99839.19372.52370.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5614.175157.201867.681139.81163.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36872.3020199.4563211.4534629.5822573.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20447.839867.9030950.9420101.2814011.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7454.814060.4112772.699251.745675.67
支付的各项税费(万元)2269.87607.092854.882180.401173.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8245.566364.405551.694917.263140.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38418.0620899.8052130.2036450.6724000.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1545.76-700.3611081.25-1821.10-1427.14
收回投资收到的现金(万元)8000.004500.009000.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.274.0869.0669.0669.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8005.274504.089075.699069.069069.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1543.56940.6611508.317116.882743.23
投资支付的现金(万元)12500.009000.009000.009000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7024.737059.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14043.569940.6627533.0423176.1318725.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6038.29-5436.58-18457.35-14107.07-9656.75
吸收投资收到的现金(万元)----50.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18652.3011489.6124308.4223634.3517417.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)842.15556.852234.821734.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19494.4512046.4626593.2425369.3218734.08
偿还债务支付的现金(万元)11451.998555.6110378.683289.262682.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1539.83112.724227.132142.402001.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)765.84394.921843.011439.18700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13757.669063.2516448.836870.845560.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5736.792983.2110144.4118498.4813173.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.30-39.79138.00117.1247.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1920.56-3193.522906.312687.432136.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13184.7713184.7710278.4610278.4610278.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11264.219991.2513184.7712965.8812415.42
净利润(万元)2917.86--3640.00--4311.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)174.21--1825.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)210.33--294.97--86.21
长期待摊费用摊销(万元)----292.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----20.76----
固定资产报废损失(万元)2957.18--99.41--2535.60
公允价值变动损失(万元)-51.08---17.85---17.85
财务费用(万元)682.11--496.44--178.67
投资损失(万元)-3.00---51.20---46.05
递延所得税资产减少(万元)1.67---23.87--6.95
递延所得税负债增加(万元)-90.95---458.14---86.74
存货的减少(万元)-1372.54--1293.81---2322.69
经营性应收项目的减少(万元)-9873.05---4295.60---8105.27
经营性应付项目的增加(万元)2233.31--2105.75--857.09
其他(万元)922.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1545.76--11081.25--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11264.21--13184.77--12415.42
减:现金的期初余额(万元)13184.77--10278.46--10278.46
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1920.56--2906.31--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-402.50--416.97--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-202025-08-28
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-212025-08-30
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