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恒而达(300946)现金流量表图
恒而达(300946)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33117.2422039.629940.1452588.6232227.68
收到的税费返还(万元)372.52370.92289.84850.601102.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1139.81163.0040.68862.98394.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34629.5822573.5410270.6654302.2133724.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20101.2814011.118392.5434052.1723986.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9251.745675.672826.669338.276988.75
支付的各项税费(万元)2180.401173.52374.091618.951971.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4917.263140.39835.282581.491973.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36450.6724000.6812428.5747590.8834921.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1821.10-1427.14-2157.916711.33-1197.09
收回投资收到的现金(万元)9000.009000.00--14100.0014100.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.0669.06--54.6566.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9069.069069.06--14154.6514166.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7116.882743.23888.378135.974476.43
投资支付的现金(万元)9000.009000.009000.009100.009217.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7059.25----117.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23176.1318725.819888.3717353.8413694.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14107.07-9656.75-9888.37-3199.20472.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23634.3517417.718718.907730.564737.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1734.96----3756.722480.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25369.3218734.089777.4011487.277217.11
偿还债务支付的现金(万元)3289.262682.262207.257832.485193.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2142.402001.7280.823055.402964.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1439.18700.00--3614.033313.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6870.845560.612706.6714501.9211472.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18498.4813173.477070.73-3014.65-4254.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.1247.409.0356.6511.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2687.432136.97-4966.52554.14-4968.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10278.4610278.4610278.469724.319724.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12965.8812415.425311.9410278.464755.85
净利润(万元)--4311.10--8722.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1108.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.21--135.02--
长期待摊费用摊销(万元)------96.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2535.60--6.84--
公允价值变动损失(万元)---17.85---29.83--
财务费用(万元)--178.67--219.30--
投资损失(万元)---46.05---1.18--
递延所得税资产减少(万元)--6.95---1.87--
递延所得税负债增加(万元)---86.74---256.59--
存货的减少(万元)---2322.69---6102.64--
经营性应收项目的减少(万元)---8105.27---507.75--
经营性应付项目的增加(万元)--857.09---850.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--6711.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12415.42--10278.46--
减:现金的期初余额(万元)--10278.46--9724.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--554.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-282025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-302025-04-292025-04-212025-10-20
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