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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)933401.38565090.56304742.13----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36362.50215911.4346215.8260689.96174244.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5129113.961536999.551266632.385721718.965228402.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)207915.49141733.9772279.02347279.75275668.79
支付的各项税费(万元)133732.90112647.1261964.76117536.7869046.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)938013.96285100.00447034.60----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)273081.90177350.4399340.20----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)815606.05187425.03185408.79624682.13840642.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4102777.211308405.721186585.322083531.681723543.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1026336.75228593.8380047.063638187.283504859.61
收回投资收到的现金(万元)5239473.233638366.241105051.025312142.974368169.25
取得投资收益收到的现金(万元)118492.6873370.728992.45124476.19102688.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)571.80140.83187.77271.44565.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2719.98--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5361257.703711877.791114231.245436890.604471423.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19075.9310606.246060.2637200.8036392.19
投资支付的现金(万元)5528795.093602785.702233437.836903953.645052314.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5547871.013613391.942239498.096941154.445088706.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186613.3298485.85-1125266.86-1504263.84-617282.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3144641.001506440.00881435.00----
取得借款收到的现金(万元)190469.43100355.04265389.3649345.4284456.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3335110.431606795.041146824.363737166.921831843.18
偿还债务支付的现金(万元)2314515.651516614.59709495.794058469.733692474.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180021.5872979.3636585.14360437.64307986.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.66--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2716328.631604758.83980116.474564095.904025891.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)618781.802036.21166707.89-826928.98-2194048.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)758.32-827.42209.183990.19-784.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1459263.55328288.47-878302.731310984.65692744.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7599280.597599280.597599280.596288295.946288295.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9058544.147927569.066720977.867599280.596981040.08
净利润(万元)--169572.40--308566.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7659.57--15863.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1887.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.12---60.57--
固定资产报废损失(万元)------18398.77--
公允价值变动损失(万元)--30248.15---23225.92--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---23372.01---39226.44--
递延所得税资产减少(万元)--1751.62---16402.95--
递延所得税负债增加(万元)--66.71---257.82--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--75864.07---324006.15--
经营性应付项目的增加(万元)---61851.70--3654018.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--228593.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6804449.44--6538473.41--
减:现金的期初余额(万元)--6538473.41--5435193.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1123119.62------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1060807.18------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--328288.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2206941.79699424.25375581.09----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5912.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13642.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282024-10-31
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