中财网 中财网股票行情
亚太股份(002284)现金流量表图
亚太股份(002284)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106076.47496623.02304158.07195022.6882688.10
收到的税费返还(万元)2.851202.77116.65115.3144.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2460.129366.2111743.746230.604907.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108539.44507192.00316018.47201368.5987640.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70891.51369357.40208892.65128966.5879698.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10372.4837334.6026341.2518269.008898.38
支付的各项税费(万元)4147.4111808.799981.936895.262118.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2341.799895.057316.974118.812090.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87753.19428395.84252532.80158249.6592805.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20786.2578796.1663485.6743118.94-5164.90
收回投资收到的现金(万元)--172.35------
取得投资收益收到的现金(万元)--15.9549.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.36356.6863.758.353.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--182604.61153145.0020333.0120000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94.36183149.59153258.2520341.3620003.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4440.3919865.3510197.827476.325610.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)725.98312700.00132000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5166.36332565.35142197.827476.325610.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5072.01-149415.7611060.4312865.0414393.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38315.19311452.76212465.27150115.3740488.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8550.0384251.1448914.5259530.0515334.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46865.22395703.90261379.79209645.4155822.71
偿还债务支付的现金(万元)59450.10296160.23181577.51143120.8651166.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.057847.418870.337845.44149.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11494.5670619.3347519.1938384.443981.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70952.71374626.97237967.03189350.7355297.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24087.4921076.9323412.7620294.68525.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.35-0.86-103.2424.173.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8374.60-49543.5297855.6276302.849758.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95396.21144939.73144939.73144939.73144939.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87021.6195396.21242795.35221242.57154697.84
净利润(万元)--21383.10--10449.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5235.07--2977.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--767.52--384.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.82---5.07--
固定资产报废损失(万元)--302.85--0.77--
公允价值变动损失(万元)--30.01--79.87--
财务费用(万元)--992.66--906.53--
投资损失(万元)---813.44---407.29--
递延所得税资产减少(万元)---126.44---139.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1100.40--16297.55--
经营性应收项目的减少(万元)---10832.90--12999.80--
经营性应付项目的增加(万元)--39698.20---12369.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78796.16--43118.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95396.21--221242.57--
减:现金的期初余额(万元)--144939.73--144939.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49543.52--76302.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.73--11.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-282024-04-26
↑返回页顶↑

转至亚太股份（002284）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。