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奇正藏药(002287)现金流量表图
奇正藏药(002287)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187061.68145651.9072712.05224545.33148086.03
收到的税费返还(万元)------3164.993165.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14025.998371.685209.878361.967183.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201087.67154023.5877921.93236072.28158435.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19241.9711989.575582.8816157.789210.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45275.0432573.6219630.3753290.9742653.80
支付的各项税费(万元)26430.9716883.388027.5636499.4426724.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59885.8343452.8919099.2684448.9656725.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150833.80104899.4852340.07190397.15135314.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50253.8749124.1025581.8545675.1323121.67
收回投资收到的现金(万元)121735.6789735.6763063.61217292.42146998.18
取得投资收益收到的现金(万元)6067.653728.241895.447120.533539.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.42--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127808.7493463.9164959.05224412.96150537.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10727.956559.284799.6725544.3120330.84
投资支付的现金(万元)115243.00100243.0050000.00250670.39162570.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125970.95106802.2854799.67276214.70182901.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1837.79-13338.3710159.38-51801.74-32363.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89562.7364562.7355152.7381187.2775350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.0050.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89682.7364612.7355202.7381187.2775350.00
偿还债务支付的现金(万元)80789.7470670.0045393.5066048.7845270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45066.9912117.3111854.3228244.8727958.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6327.826131.01--714.40102.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132184.5588918.3257588.6795008.0673330.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42501.82-24305.59-2385.94-13820.792019.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.57-16.09-5.4556.17-40.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9409.2811464.0533349.85-19891.23-7262.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18959.1518959.1518959.1538850.3838850.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28368.4230423.2052309.0018959.1531587.54
净利润(万元)--35945.26--58136.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---76.69--117.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1351.06--2696.00--
长期待摊费用摊销(万元)--42.83--102.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.93------
固定资产报废损失(万元)--3.05--58.05--
公允价值变动损失(万元)---4333.09---10513.71--
财务费用(万元)--2941.69--5778.74--
投资损失(万元)--393.05--482.20--
递延所得税资产减少(万元)--388.71--336.43--
递延所得税负债增加(万元)---338.83--534.11--
存货的减少(万元)---1929.61---2972.40--
经营性应收项目的减少(万元)--22720.83---27878.91--
经营性应付项目的增加(万元)---13890.79--7566.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49124.10--45675.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30423.20--18959.15--
减:现金的期初余额(万元)--18959.15--38850.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11464.05---19891.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1.88---7.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.72--1110.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-252024-10-30
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