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遥望科技(002291)现金流量表图
遥望科技(002291)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261489.99133504.73695300.57501307.82361635.24
收到的税费返还(万元)10.466.76221.84151.07149.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10489.3713294.4945624.8220500.7315914.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271989.82146805.98741147.23521959.62377699.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225597.86117563.53590945.39413124.93294033.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24575.1914304.1161955.5051837.3835140.31
支付的各项税费(万元)1857.221023.0912162.188181.846693.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16838.4815490.9062903.9139644.8326606.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268868.75148381.62727966.98512788.99362472.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3121.07-1575.6513180.259170.6315226.26
收回投资收到的现金(万元)30.00--44.6644.6644.66
取得投资收益收到的现金(万元)0.510.19------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.763.71127.84115.7893.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)759.34575.86----31.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)928.61579.75611.59191.67169.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5910.433372.5215542.047912.177055.95
投资支付的现金(万元)743.00469.502933.201769.881759.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6653.433842.0218506.739682.058815.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5724.81-3262.27-17895.14-9490.38-8646.66
吸收投资收到的现金(万元)4816.563873.361664.781183.68354.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1664.781183.68354.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33149.0026999.0073900.0048400.0034100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1989.121720.00----4826.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39954.6832592.3683564.7862409.9839281.11
偿还债务支付的现金(万元)34865.8422370.2895330.0070556.6757055.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1836.68741.663924.922974.862131.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----275.34----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8407.923738.56----1612.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45110.4426850.50112370.5885608.6860799.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5155.765741.86-28805.80-23198.69-21517.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.76-0.01-18.04-51.93-86.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7762.26903.93-33538.72-23570.37-15025.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37249.4537249.4570788.1770788.1770788.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29487.1838153.3737249.4547217.8055763.13
净利润(万元)-25584.05---101268.67---22207.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6997.89------4901.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)533.85--1409.39--732.55
长期待摊费用摊销(万元)4716.68------4620.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)228.79---1574.41---31.33
固定资产报废损失(万元)-3.52--6960.59--1.19
公允价值变动损失(万元)2.30--4.46----
财务费用(万元)2757.31--7213.60--4255.52
投资损失(万元)958.96---110.09---316.40
递延所得税资产减少(万元)2399.94---6974.83---3074.00
递延所得税负债增加(万元)-2351.60---231.40---657.77
存货的减少(万元)3518.76--18743.79--2150.84
经营性应收项目的减少(万元)15043.79--32957.16--7918.42
经营性应付项目的增加(万元)-10185.43---2916.34--7924.81
其他(万元)----1467.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3121.07------15226.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29487.18--37249.45--55763.13
减:现金的期初余额(万元)37249.45--70788.17--70788.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7762.26-------15025.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1455.77------3545.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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