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遥望科技(002291)现金流量表图
遥望科技(002291)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385214.73261489.99133504.73695300.57501307.82
收到的税费返还(万元)10.4610.466.76221.84151.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18145.3710489.3713294.4945624.8220500.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403370.55271989.82146805.98741147.23521959.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)346852.87225597.86117563.53590945.39413124.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36558.2024575.1914304.1161955.5051837.38
支付的各项税费(万元)2470.781857.221023.0912162.188181.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22852.2916838.4815490.9062903.9139644.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408734.14268868.75148381.62727966.98512788.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5363.583121.07-1575.6513180.259170.63
收回投资收到的现金(万元)30.0030.00--44.6644.66
取得投资收益收到的现金(万元)0.310.510.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.33138.763.71127.84115.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)884.70759.34575.86----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1070.35928.61579.75611.59191.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7374.855910.433372.5215542.047912.17
投资支付的现金(万元)978.30743.00469.502933.201769.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8353.156653.433842.0218506.739682.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7282.81-5724.81-3262.27-17895.14-9490.38
吸收投资收到的现金(万元)4816.564816.563873.361664.781183.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1664.781183.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41949.0033149.0026999.0073900.0048400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1989.121989.121720.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48754.6839954.6832592.3683564.7862409.98
偿还债务支付的现金(万元)41853.4534865.8422370.2895330.0070556.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2668.421836.68741.663924.922974.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------275.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11071.408407.923738.56----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55593.2645110.4426850.50112370.5885608.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6838.58-5155.765741.86-28805.80-23198.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.78-2.76-0.01-18.04-51.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19487.75-7762.26903.93-33538.72-23570.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37249.4537249.4537249.4570788.1770788.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17761.7029487.1838153.3737249.4547217.80
净利润(万元)---25584.05---101268.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6997.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--533.85--1409.39--
长期待摊费用摊销(万元)--4716.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--228.79---1574.41--
固定资产报废损失(万元)---3.52--6960.59--
公允价值变动损失(万元)--2.30--4.46--
财务费用(万元)--2757.31--7213.60--
投资损失(万元)--958.96---110.09--
递延所得税资产减少(万元)--2399.94---6974.83--
递延所得税负债增加(万元)---2351.60---231.40--
存货的减少(万元)--3518.76--18743.79--
经营性应收项目的减少(万元)--15043.79--32957.16--
经营性应付项目的增加(万元)---10185.43---2916.34--
其他(万元)------1467.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3121.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29487.18--37249.45--
减:现金的期初余额(万元)--37249.45--70788.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7762.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1455.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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