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奥飞娱乐(002292)现金流量表图
奥飞娱乐(002292)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138004.9863983.05280833.14211981.59140441.56
收到的税费返还(万元)3733.072529.246811.605212.422946.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2485.411142.957012.194114.182880.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144223.4667655.24294656.93221308.18146269.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70867.3836041.70140235.55105125.1369146.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36847.9821453.4468203.6951797.3635524.93
支付的各项税费(万元)4306.532512.379957.917149.725337.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22760.059624.9351212.7139671.0927073.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134781.9569632.43269609.85203743.31137082.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9441.51-1977.1925047.0817564.889186.83
收回投资收到的现金(万元)11962.208000.0023388.8313564.31138.80
取得投资收益收到的现金(万元)52.4131.28588.5047.9711.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)152.8482.45600.22208.2960.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)539.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12707.098153.3625493.0213843.91210.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1505.18773.263306.292123.081018.27
投资支付的现金(万元)17660.008000.0022729.0020645.00245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42.96--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19208.148773.2627715.8424169.972665.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6501.05-619.90-2222.82-10326.05-2454.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28900.0017500.0076970.0047870.0027300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28900.0017500.0077125.3648543.7727973.63
偿还债务支付的现金(万元)29600.0012500.0096970.0066350.0045350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)464.48282.151665.441174.37777.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2837.20--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32901.6814082.93105198.1372042.3049304.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4001.683417.07-28072.77-23498.53-21330.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)187.87160.73575.32347.89330.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-873.35980.70-4673.20-15911.81-14267.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53693.7553693.7558366.9558366.9558366.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52820.4154674.4553693.7542455.1444099.39
净利润(万元)3422.82---29069.76--5507.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2156.93--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)547.02--1169.29--592.60
长期待摊费用摊销(万元)248.33--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.08---805.85---26.40
固定资产报废损失(万元)26.43--3331.08--1733.20
公允价值变动损失(万元)-30.75--2244.41---2226.28
财务费用(万元)303.87--958.88--165.69
投资损失(万元)873.62--1873.06--1316.81
递延所得税资产减少(万元)1345.67--798.70--474.82
递延所得税负债增加(万元)-1.34---9.45---4.50
存货的减少(万元)1561.42---0.26--3950.69
经营性应收项目的减少(万元)13090.95---3840.38--1643.51
经营性应付项目的增加(万元)-17865.27---348.23---3876.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9441.51--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52820.41--53693.75--44099.39
减:现金的期初余额(万元)53693.75--58366.95--58366.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-873.35--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2446.88--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-20
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-20
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