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圣农发展(002299)现金流量表图
圣农发展(002299)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1594836.01955064.95456409.381923651.851433453.34
收到的税费返还(万元)4254.193652.162366.893747.992639.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21702.0615584.835928.1219170.8412484.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1620792.26974301.94464704.381946570.681448577.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1062832.67671429.73325714.371342918.071000445.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196907.23122782.1757161.41225532.14164510.47
支付的各项税费(万元)14764.129312.545235.7228779.6420570.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37650.6428269.2820847.5644439.5338909.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1312154.67831793.72408959.061641669.381224436.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)308637.59142508.2155745.32304901.30224140.96
收回投资收到的现金(万元)------6716.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2678.464097.95117.228436.532607.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1229.361223.33--826.331080.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78992.7263529.6726172.40703006.36255582.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82900.5468850.9526289.62718985.22259270.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120847.2380598.0441208.31152960.96115631.93
投资支付的现金(万元)114510.001390.751320.003221.192821.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63467.2045328.5212825.32557637.00191860.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298824.43127317.3055353.63713819.15310313.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-215923.89-58466.35-29064.015166.06-51043.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)890303.33734271.89497770.82636526.70546344.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8500.007000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)898803.33741271.89497770.82636526.70546344.24
偿还债务支付的现金(万元)861027.08609331.17406674.75877668.76629588.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59612.2055643.3527713.8357609.1453694.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10275.581914.87954.504616.051420.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)930914.86666889.39435343.08939893.95684703.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32111.5374382.5062427.74-303367.26-138359.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.33-158.06-26.29240.45-31.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60523.84158266.3189082.766940.5634707.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62959.7962959.7962959.7956019.2356019.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123483.63221226.10152042.5562959.7990726.43
净利润(万元)--92032.38--71548.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8424.49--18018.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1285.35--2492.79--
长期待摊费用摊销(万元)--278.70--544.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.88---672.61--
固定资产报废损失(万元)--2301.31--3439.09--
公允价值变动损失(万元)---313.95---1275.13--
财务费用(万元)--7304.93--18091.75--
投资损失(万元)---61995.71---10707.96--
递延所得税资产减少(万元)---86.97---2034.76--
递延所得税负债增加(万元)--1962.17---1183.63--
存货的减少(万元)---37116.23--17026.24--
经营性应收项目的减少(万元)---6327.21---30991.37--
经营性应付项目的增加(万元)--63412.36--69083.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--142508.21--304901.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--221226.10--62959.79--
减:现金的期初余额(万元)--62959.79--56019.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--158266.31--6940.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29.42--947.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1301.10--2402.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-292025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-292025-04-152024-10-29
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