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齐心集团(002301)现金流量表图
齐心集团(002301)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)966347.70430263.751901742.841209683.19733185.22
收到的税费返还(万元)2022.231149.924329.023116.361513.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5193.182897.5211788.156936.084670.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)973563.11434311.191917860.011219735.62739369.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)902095.18394484.741794178.621127757.94678548.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18119.5910465.1238097.9929895.8621186.34
支付的各项税费(万元)18553.7614740.1713533.147334.854630.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22893.4712135.1947504.0933612.3921607.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)961662.01431825.221893313.831198601.04725972.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11901.102485.9624546.1821134.5813396.77
收回投资收到的现金(万元)1500.00--100.00100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)375.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.741.7872.9859.3238.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1906.741.78172.98159.32138.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1279.69651.303203.442263.861395.97
投资支付的现金(万元)----840.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1279.69651.304043.442263.861395.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)627.05-649.52-3870.46-2104.53-1257.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53875.0142334.07148528.5298004.7729004.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83670.9862093.77496359.14--136807.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137545.99104427.84644887.66412362.85165812.69
偿还债务支付的现金(万元)19899.858963.85156588.6385203.2520800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6783.731012.408811.838377.448006.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)188863.32193080.97478387.41--291734.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215546.90203057.22643787.87508697.70320541.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78000.91-98629.381099.79-96334.85-154728.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1086.03622.461689.52405.52882.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64386.73-96170.4823465.03-76899.29-141706.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279796.22279796.22256331.18256331.18256331.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215409.48183625.73279796.22179431.90114624.90
净利润(万元)8781.25--5182.26--8806.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2085.91--12112.04--3849.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1575.76--4339.71--2278.20
长期待摊费用摊销(万元)164.54--304.48--102.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.57---65.57---52.05
固定资产报废损失(万元)232.42--237.38--165.43
公允价值变动损失(万元)256.08---242.78---122.47
财务费用(万元)-3617.71---4641.46---3154.58
投资损失(万元)-461.11--293.50--51.94
递延所得税资产减少(万元)-224.45---2618.26---525.98
递延所得税负债增加(万元)-445.10--517.30--369.40
存货的减少(万元)996.54--2698.09--2506.06
经营性应收项目的减少(万元)-21683.51--15879.83---50322.04
经营性应付项目的增加(万元)22260.10---14501.27--47339.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11901.10--24546.18--13396.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)215409.48--279796.22--114624.90
减:现金的期初余额(万元)279796.22--256331.18--256331.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-64386.73--23465.03---141706.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)497.86--1619.73--385.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
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