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齐心集团(002301)现金流量表图
齐心集团(002301)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1613510.50966347.70430263.751901742.841209683.19
收到的税费返还(万元)3631.482022.231149.924329.023116.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9059.775193.182897.5211788.156936.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1626201.75973563.11434311.191917860.011219735.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1529687.73902095.18394484.741794178.621127757.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25163.6618119.5910465.1238097.9929895.86
支付的各项税费(万元)20427.2518553.7614740.1713533.147334.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35754.9322893.4712135.1947504.0933612.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1611033.57961662.01431825.221893313.831198601.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15168.1811901.102485.9624546.1821134.58
收回投资收到的现金(万元)3786.691500.00--100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)375.00375.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.0631.741.7872.9859.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4196.741906.741.78172.98159.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1881.441279.69651.303203.442263.86
投资支付的现金(万元)------840.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1881.441279.69651.304043.442263.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2315.30627.05-649.52-3870.46-2104.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144765.1453875.0142334.07148528.5298004.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)395218.7683670.9862093.77496359.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)539983.90137545.99104427.84644887.66412362.85
偿还债务支付的现金(万元)120402.0019899.858963.85156588.6385203.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7124.086783.731012.408811.838377.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)483795.05188863.32193080.97478387.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)611321.13215546.90203057.22643787.87508697.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71337.23-78000.91-98629.381099.79-96334.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)677.111086.03622.461689.52405.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53176.64-64386.73-96170.4823465.03-76899.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279796.22279796.22279796.22256331.18256331.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226619.58215409.48183625.73279796.22179431.90
净利润(万元)--8781.25--5182.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2085.91--12112.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1575.76--4339.71--
长期待摊费用摊销(万元)--164.54--304.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.57---65.57--
固定资产报废损失(万元)--232.42--237.38--
公允价值变动损失(万元)--256.08---242.78--
财务费用(万元)---3617.71---4641.46--
投资损失(万元)---461.11--293.50--
递延所得税资产减少(万元)---224.45---2618.26--
递延所得税负债增加(万元)---445.10--517.30--
存货的减少(万元)--996.54--2698.09--
经营性应收项目的减少(万元)---21683.51--15879.83--
经营性应付项目的增加(万元)--22260.10---14501.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11901.10--24546.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215409.48--279796.22--
减:现金的期初余额(万元)--279796.22--256331.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64386.73--23465.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--497.86--1619.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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