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安科生物(300009)现金流量表图
安科生物(300009)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194251.85126069.9958372.80245233.27185278.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2092.441802.45945.455288.372320.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196344.29127872.4559318.26250521.64187598.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25399.2416771.417400.2224416.4924579.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39605.2427915.7310592.6660609.3251024.65
支付的各项税费(万元)18242.5414009.825187.4522378.5017880.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57513.4437533.0016615.0374580.1252024.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140760.4696229.9639795.36181984.44145508.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55583.8331642.4819522.9068537.1942090.45
收回投资收到的现金(万元)99881.5796730.4897641.63122263.15111579.70
取得投资收益收到的现金(万元)1494.221204.00664.513371.212852.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.1738.5924.5589.4699.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-192.41------1010.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)318.73------510.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101546.2898211.1098422.68126222.37116052.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5438.273275.302126.6011722.409981.17
投资支付的现金(万元)117242.6576890.5298700.87131404.7792113.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2365.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122680.9280165.83100827.47143247.13104460.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21134.6518045.27-2404.79-17024.7611592.28
吸收投资收到的现金(万元)300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.00700.00--500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2399.12--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3399.121831.38--500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41808.0541806.5416533.3641804.4741343.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--468.05--247.18247.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6380.8027958.55----3644.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48688.8548342.0920654.0748037.9844987.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45289.73-46510.72-20654.07-47537.98-44487.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-306.93-290.88-247.007.644.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11147.482886.16-3782.973982.109199.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29860.4929860.4929860.4925878.3925878.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18713.0232746.6526077.5329860.4935078.14
净利润(万元)--37455.36--71583.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1714.71--929.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.04---108.93--
固定资产报废损失(万元)--3947.63--7745.07--
公允价值变动损失(万元)--98.66---1051.87--
财务费用(万元)--227.27---265.72--
投资损失(万元)---1118.85---1552.54--
递延所得税资产减少(万元)---223.45---1522.94--
递延所得税负债增加(万元)---61.51---195.41--
存货的减少(万元)--988.32---6993.15--
经营性应收项目的减少(万元)---29567.96---2045.32--
经营性应付项目的增加(万元)--16056.89---6958.93--
其他(万元)--1131.86--3536.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32746.65--29860.49--
减:现金的期初余额(万元)--29860.49--25878.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-03-282024-10-29
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