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欢乐家(300997)现金流量表图
欢乐家(300997)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112417.4277494.1343880.49217989.29139409.57
收到的税费返还(万元)3.943.943.94----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1026.81719.61546.931300.76786.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113448.1778217.6744431.36219290.05140196.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71420.0152529.5135288.34137723.3698169.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24754.6717023.379383.7239467.1030159.01
支付的各项税费(万元)7679.136550.083509.0218522.4515466.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9184.616005.803020.9217551.1313861.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113038.4282108.7751202.00213264.04157656.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)409.75-3891.09-6770.636026.01-17460.12
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00200.002000.001800.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.0649.463.4252.6352.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.2983.1769.1746.3233.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1132.351132.63272.592098.951886.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2623.611935.591036.1910116.118611.17
投资支付的现金(万元)1700.00700.001300.003100.002900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4323.612635.592336.1913216.1111511.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3191.26-1502.95-2063.60-11117.16-9625.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27407.7627407.767355.2027766.5927136.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27407.7627407.767355.2027766.5927136.64
偿还债务支付的现金(万元)25706.7921856.794050.003050.0025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13141.8812943.71236.5515063.3114842.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)206.85139.92--35132.9935075.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39055.5234940.424357.5253246.3049943.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11647.76-7532.672997.68-25479.71-22806.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.406.1346.47-179.00-245.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14461.67-12920.58-5790.08-30749.86-50137.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51188.2151188.2151188.2181938.0781938.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36726.5438267.6345398.1351188.2131800.11
净利润(万元)--1855.25--14738.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--732.21---1710.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.16--444.05--
长期待摊费用摊销(万元)------1958.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.24--27.64--
固定资产报废损失(万元)--3700.25--0.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--420.88--574.76--
投资损失(万元)---49.46---52.63--
递延所得税资产减少(万元)---85.14--939.96--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---4.65--
存货的减少(万元)--5437.56---598.69--
经营性应收项目的减少(万元)---544.54---912.32--
经营性应付项目的增加(万元)---16158.77---16709.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3891.09--6026.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38267.63--51188.21--
减:现金的期初余额(万元)--51188.21--81938.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12920.58---30749.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103.90--196.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-03-312024-10-30
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