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桂冠电力(600236)现金流量表图
桂冠电力(600236)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)796677.58444056.33229885.911032944.43811678.04
收到的税费返还(万元)11536.359625.587472.261785.677014.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15080.0817522.505687.6834675.3310186.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)823294.01471204.41243045.851069405.43828878.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45984.1331366.2017106.22165479.47141244.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81056.5047331.9224685.54124374.6373502.97
支付的各项税费(万元)158127.9686881.2840434.36205884.00141395.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10362.1914903.2210555.5113007.1544611.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295530.78180482.6292781.62508745.24400754.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)527763.23290721.79150264.23560660.19428124.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4609.461969.46--4508.924508.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.4110.0110.01403.78399.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4722.871979.4710.014912.696222.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)271206.38173596.5986778.58398621.17214322.46
投资支付的现金(万元)1200.001200.00--1200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272406.38174796.5986778.58399821.17214417.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-267683.51-172817.12-86768.57-394908.48-208194.86
吸收投资收到的现金(万元)12331.78----149514.23140000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9514.23--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2201174.641390909.88822722.442597072.311769127.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51611.53717.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2265117.941391627.50822839.392816586.541909171.39
偿还债务支付的现金(万元)2273986.911450748.95822546.222512822.321895118.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168470.8526455.3012729.13248765.63163318.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------22719.3819862.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3904.313304.31------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2446362.071480508.56838579.662954446.142058479.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181244.13-88881.06-15740.27-137859.59-149307.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78835.6029023.6147755.3927892.1270621.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95483.3995483.3995483.3967591.2767591.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174318.99124507.00143238.7995483.39138213.18
净利润(万元)--136456.43--263592.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1638.73--3093.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.02--
固定资产报废损失(万元)--109733.31--221800.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25467.73--53922.50--
投资损失(万元)---6730.54---13284.90--
递延所得税资产减少(万元)-------3977.60--
递延所得税负债增加(万元)------2293.73--
存货的减少(万元)--20346.92---23123.60--
经营性应收项目的减少(万元)---28461.83---50681.37--
经营性应付项目的增加(万元)--28488.81--72700.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--290721.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124507.00--95483.39--
减:现金的期初余额(万元)--95483.39--67591.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29023.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---35.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3155.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-252025-04-252024-10-31
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