中财网 中财网股票行情
北陆药业(300016)现金流量表图
北陆药业(300016)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58329.2230450.17110550.6883913.8853080.21
收到的税费返还(万元)659.06366.07908.72549.78460.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2106.061438.882341.802033.971581.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61094.3432255.12113801.2086497.6255121.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25856.9214022.1643204.7631684.1016597.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11929.796341.7722177.4916655.7711430.38
支付的各项税费(万元)3512.921654.227331.174927.712848.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14090.625798.7924785.6919473.5511989.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55390.2627816.9497499.1172741.1242865.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5704.084438.1816302.0913756.5012256.29
收回投资收到的现金(万元)13.7013.70138.3611.75--
取得投资收益收到的现金(万元)1569.55285.801317.95956.22699.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90--166.78460.67460.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64350.00----83299.4256200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65934.1529184.45108903.0984728.0657359.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11054.004078.3310138.707453.054701.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14860.7314860.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69000.00----124980.0083900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80054.0026778.33166979.43147293.78103462.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14119.852406.12-58076.34-62565.72-46102.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27100.0026100.0021585.3814837.4611000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27100.0026100.0021585.3814837.4611000.00
偿还债务支付的现金(万元)10785.004140.0028858.7113506.106396.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2991.77219.392089.92892.81532.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)636.29----375.00204.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14413.064631.1631304.2214773.917133.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12686.9421468.84-9718.8363.553866.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.69-16.6926.3548.7958.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4239.4828296.45-51466.73-48696.88-29920.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21706.7721706.7773173.5073173.5073173.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25946.2550003.2221706.7724476.6343253.07
净利润(万元)2693.72--26.77--1519.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)426.17------265.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)708.99--1684.42--785.45
长期待摊费用摊销(万元)285.27------224.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)126.61---12.29---0.18
固定资产报废损失(万元)27.80--7436.33--0.93
公允价值变动损失(万元)85.57--1194.75--890.67
财务费用(万元)2753.71--5800.68--2793.02
投资损失(万元)-99.08---735.82---377.94
递延所得税资产减少(万元)67.44--155.13--975.63
递延所得税负债增加(万元)-405.26---265.04---468.21
存货的减少(万元)-1180.97---8690.56---1451.01
经营性应收项目的减少(万元)-4712.95--3854.58--1041.51
经营性应付项目的增加(万元)534.37--3581.14--2368.22
其他(万元)----346.50----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5704.08------12256.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25946.25--21706.77--43253.07
减:现金的期初余额(万元)21706.77--73173.50--73173.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4239.48-------29920.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.05------203.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-182024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-182024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至北陆药业（300016）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。