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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240325.98150184.4368439.74317617.72220023.21
收到的税费返还(万元)4303.392958.461022.514703.393469.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13419.929479.957479.5820537.1816412.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258049.29162622.8476941.84342858.30239905.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197689.74125459.4059768.47231085.26176700.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62155.9044042.3626510.4373343.7456190.29
支付的各项税费(万元)12389.376867.274101.9213067.149074.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21020.7513086.9910546.6729531.4219811.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293255.76189456.02100927.50347027.56261776.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35206.47-26833.18-23985.66-4169.27-21871.00
收回投资收到的现金(万元)--0.00--780.61619.94
取得投资收益收到的现金(万元)909.43829.24316.841465.291117.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.327.436.85134.73128.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0037774.52------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)994.7538611.18323.692380.631865.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12221.044219.503013.7212356.818815.93
投资支付的现金(万元)21.330.00--3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10671.364000.008000.0013000.0014000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22913.738219.5011013.7228356.8125815.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21918.9830391.69-10690.03-25976.18-23950.26
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--49183.1749183.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--40000.0040000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119690.1589540.1541862.79146972.77106843.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5753.124452.392094.6311462.343469.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125443.2693992.5343957.42207618.28159496.57
偿还债务支付的现金(万元)124165.0577119.6828641.64149946.30103185.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4374.213000.701470.366413.764900.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8546.735638.563148.6513919.849472.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137085.9985758.9533260.66170279.89117558.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11642.738233.5810696.7737338.3841938.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1150.191435.17540.0654.1788.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67617.9913227.26-23438.867247.11-3794.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164525.33164525.33164525.33157278.22157278.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96907.34177752.59141086.47164525.33153484.15
净利润(万元)---8736.03---19652.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2534.81--17604.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3317.96--6752.56--
长期待摊费用摊销(万元)--276.71--413.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.49---201.20--
固定资产报废损失(万元)------3.78--
公允价值变动损失(万元)--264.58---73.81--
财务费用(万元)--2115.03--6082.07--
投资损失(万元)--2174.46--8774.27--
递延所得税资产减少(万元)---1274.14---3635.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---13998.91--25580.50--
经营性应收项目的减少(万元)---7306.46---36434.95--
经营性应付项目的增加(万元)---12226.55---17505.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26833.18---4169.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177752.59--164525.33--
减:现金的期初余额(万元)--164525.33--157278.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13227.26--7247.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1060.39--2439.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-232025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-212024-10-29
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