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西部建设(002302)现金流量表图
西部建设(002302)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)545599.85320054.471404687.07983107.64682445.97
收到的税费返还(万元)0.288.888.17114.10105.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16707.1212145.4542026.2926872.9423341.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)562307.25332208.801446721.531010094.68705892.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482711.73334023.631201975.77918745.52655509.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51469.1327071.90142186.2399814.4868339.49
支付的各项税费(万元)40750.9920677.81115539.1866444.3655041.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13499.4223096.1240973.6829133.7118549.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)588431.27404869.461500674.871114138.07797440.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26124.02-72660.66-53953.33-104043.39-91548.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1025.9969.384299.343961.243788.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1025.9969.384299.343961.243788.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3378.993083.4411881.4310004.165992.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3378.993083.4411881.4310004.165992.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2353.00-3014.06-7582.09-6042.92-2203.62
吸收投资收到的现金(万元)794.0020.002964.061415.001415.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)794.0020.002964.06--1415.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135083.10134529.5977120.6773249.1631171.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135877.10134549.5980084.7374664.1632586.14
偿还债务支付的现金(万元)134911.2617372.7884868.4964951.9411487.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8500.712545.1334935.6127296.0223467.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2653.001463.0010688.43--2617.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6758.754884.2229416.7218147.9014163.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150170.7224802.13149220.82110395.8649118.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14293.63109747.46-69136.10-35731.70-16532.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.00-146.02240.81-50.800.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42800.6633926.72-130430.71-145868.81-110283.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197993.76197993.76328424.47328424.47328424.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155193.10231920.48197993.76182555.66218141.23
净利润(万元)-20972.02---73469.32---9083.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2067.46--2050.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1407.81--2792.07--1397.98
长期待摊费用摊销(万元)----1341.56--278.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1488.25---5587.75---6019.27
固定资产报废损失(万元)13392.19--221.84--180.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6678.60--12406.93--6593.00
投资损失(万元)747.43--4677.57--1717.54
递延所得税资产减少(万元)-6090.08---13896.86---3156.12
递延所得税负债增加(万元)-156.58--421.97--76.61
存货的减少(万元)-2066.60---6950.48---5300.98
经营性应收项目的减少(万元)-76732.37---21614.14---308806.41
经营性应付项目的增加(万元)32798.67---56521.58--190236.16
其他(万元)7029.59--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26124.02---53953.33---91548.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155193.10--197993.76--218141.23
减:现金的期初余额(万元)197993.76--328424.47--328424.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42800.66---130430.71---110283.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17887.29--39693.13--21470.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-212026-04-032025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-032025-10-222025-08-21
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