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日海智能(002313)现金流量表图
日海智能(002313)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208667.70140730.6568279.82333508.19207899.55
收到的税费返还(万元)2379.991887.041320.129806.008870.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10293.408409.021165.495478.3223707.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221341.09151026.7170765.43348792.51240477.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150164.4096567.1844592.77258507.17181232.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32542.4622606.2712225.6855501.1442668.74
支付的各项税费(万元)4405.503250.291235.4210595.698813.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16274.8111178.405400.6620010.6216362.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203387.17133602.1463454.53344614.62249077.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17953.9217424.577310.904177.89-8600.44
收回投资收到的现金(万元)441.50320.00100.001200.00950.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.5013.5013.507.637.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.038.201.6389.2141.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4800.632896.851664.013308.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5297.653238.541779.144605.45999.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2974.482079.971120.724391.324341.96
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2974.482079.971120.724391.324341.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2323.171158.57658.42214.13-3342.63
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177942.74142062.0134366.6791029.51107775.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22683.1010794.721653.385100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200625.84152856.7436020.0596129.51129598.10
偿还债务支付的现金(万元)180506.21131593.0627785.0076952.3886623.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4538.833429.642217.127799.796082.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35990.2624557.3414841.1413200.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)221035.30159580.0344843.2597952.63119293.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20409.46-6723.30-8823.20-1823.1210304.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.32-277.26-124.45-296.10-768.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-318.6911582.58-978.342272.80-2407.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13278.8013278.8013278.8011006.0011006.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12960.1124861.3812300.4613278.808598.56
净利润(万元)---4345.39---13379.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2751.60---1328.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3639.95--8601.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1597.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.78---305.68--
固定资产报废损失(万元)--1011.15--5.55--
公允价值变动损失(万元)--3.36---4.86--
财务费用(万元)--3763.55--9354.75--
投资损失(万元)--145.29---921.53--
递延所得税资产减少(万元)--173.26--172.92--
递延所得税负债增加(万元)---67.44---6.95--
存货的减少(万元)---2031.70--7081.11--
经营性应收项目的减少(万元)--19999.80--28233.93--
经营性应付项目的增加(万元)---3803.26---39112.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17424.57--4177.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24861.38--13278.80--
减:现金的期初余额(万元)--13278.80--11006.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11582.58--2272.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1076.00--2138.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-212025-03-202024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-222025-03-222024-10-31
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