中财网 中财网股票行情
南山控股(002314)现金流量表图
南山控股(002314)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)785399.67509070.43226882.80746629.32503245.98
收到的税费返还(万元)37632.6432112.1128921.9536329.2023436.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31337.3419450.109701.6678789.6863773.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)854369.66560632.64265506.42861748.20590456.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422389.34294369.43140163.63638350.36495309.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70114.6047750.8826806.5888424.8366118.76
支付的各项税费(万元)83859.0168464.7746577.4191698.9171618.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59689.0733914.1720039.6965175.5463863.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)636052.02444499.26233587.30883649.65696910.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)218317.64116133.3831919.12-21901.46-106454.45
收回投资收到的现金(万元)1071.13417.410.00295.53295.53
取得投资收益收到的现金(万元)1036.52231.660.006870.592140.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)717.84421.365.1837.5932.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8570.733785.82------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11396.224856.252189.75173857.6219322.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111182.7666449.7428561.63194778.10130064.83
投资支付的现金(万元)115.4029.4029.4043155.1041562.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)637.6249.44------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111935.7866528.5828591.03317932.87253579.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100539.57-61672.33-26401.28-144075.25-234257.37
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.003478.923106.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.003478.923106.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)740640.22522097.20202590.661455209.961199878.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47281.8846789.38------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)787922.10568886.58208796.661484336.181219812.84
偿还债务支付的现金(万元)910507.17665426.68258030.661218650.61811214.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97480.7572631.0828991.44154442.16113703.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24733.114026.5337083.2326982.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10063.347297.25------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1018051.26745355.02292042.231393448.25935163.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-230129.16-176468.44-83245.5790887.93284649.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.55181.62-53.59207.6653.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112325.54-121825.77-77781.32-74881.12-56009.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)706281.62706281.62706281.62781162.73781162.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)593956.08584455.85628500.29706281.62725153.64
净利润(万元)--10781.84---152341.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8392.19--17110.51--
长期待摊费用摊销(万元)--721.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.39---24.54--
固定资产报废损失(万元)---34.26--81398.38--
公允价值变动损失(万元)--6.25--333.88--
财务费用(万元)--43002.04--84164.67--
投资损失(万元)---3696.61---71556.11--
递延所得税资产减少(万元)--2023.47--9575.18--
递延所得税负债增加(万元)--1029.29--3058.23--
存货的减少(万元)--235278.13--73380.37--
经营性应收项目的减少(万元)---14073.00--59277.90--
经营性应付项目的增加(万元)---210298.79---277453.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116133.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--584455.85--706281.62--
减:现金的期初余额(万元)--706281.62--781162.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121825.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---630.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2558.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-282025-10-29
↑返回页顶↑

转至南山控股（002314）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。