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时代万恒(600241)现金流量表图
时代万恒(600241)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17265.317265.6236174.0027139.3517294.59
收到的税费返还(万元)100.832.77527.04309.01296.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)280.84121.63640.95524.00400.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17646.997390.0137341.9927972.3717991.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20292.376944.4716961.9613968.529295.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4008.881946.149384.197374.634983.28
支付的各项税费(万元)576.14344.491780.051275.83862.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1261.40525.352697.392298.451278.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26138.799760.4530823.6024917.4416420.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8491.80-2370.446518.393054.931571.22
收回投资收到的现金(万元)48000.0028000.0066000.0024000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.3764.22224.9096.3584.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.010.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29132.0117079.8844472.3636383.8421916.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77256.3845144.10110697.2760480.2032000.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40.064.20137.2585.3755.00
投资支付的现金(万元)52200.0037000.0061000.0038000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15500.0014000.0046740.0032740.0028740.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67740.0651004.20107877.2570825.3732795.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9516.32-5860.102820.02-10345.17-794.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----102.21266.96266.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----102.21266.96266.96
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----26.3528.6817.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)----26.3528.6817.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)----75.86238.28249.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-227.56-96.1019.2764.5665.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)796.96-8326.639433.55-6987.401090.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35660.6935660.6926227.1426227.1426227.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36457.6427334.0535660.6919239.7427317.83
净利润(万元)-1245.98---5919.31--432.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5648.84----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.42--63.21--31.42
长期待摊费用摊销(万元)52.12--104.38--54.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----6.05----
固定资产报废损失(万元)0.15--0.91--0.83
公允价值变动损失(万元)-21.12---61.47---29.64
财务费用(万元)115.29---267.72---218.05
投资损失(万元)-186.25--635.51---87.26
递延所得税资产减少(万元)---------28.86
递延所得税负债增加(万元)4.12---116.83--29.17
存货的减少(万元)-6908.03--2177.77---281.47
经营性应收项目的减少(万元)-5693.75--6880.70--1621.38
经营性应付项目的增加(万元)4369.10---4258.93---618.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8491.80--6518.39--1571.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36457.64--35660.69--27317.83
减:现金的期初余额(万元)35660.69--26227.14--26227.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)796.96--9433.55--1090.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)62.49---636.28---474.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----33.21--23.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-082025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-102025-10-282025-08-26
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