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华英农业(002321)现金流量表图
华英农业(002321)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277326.23140262.89489534.26346887.50213383.33
收到的税费返还(万元)3939.011946.8510089.198161.195126.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14813.964989.8521350.6012773.825670.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296079.20147199.59520974.06367822.51224180.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292002.27137438.82427245.63304523.44181809.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13007.175949.7125836.7220809.3814046.42
支付的各项税费(万元)5713.212288.9310132.136851.514376.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14942.638050.2620146.3111897.515378.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325665.28153727.72483360.79344081.83205611.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29586.08-6528.1437613.2723740.6818569.14
收回投资收到的现金(万元)105.750.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.001555.501555.501555.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)319.35172.20395.37493.27238.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)425.10172.201950.872048.771793.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2058.741240.225495.913929.142590.03
投资支付的现金(万元)3.000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)538.85283.850.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2600.591524.085495.913929.142590.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2175.49-1351.88-3545.03-1880.37-796.09
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18350.000.0056140.0021340.0016840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41713.988223.2681862.8161505.9448562.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60063.988223.26138002.8182845.9465402.09
偿还债务支付的现金(万元)9191.000.0052085.9515795.9515180.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4702.851656.148243.057077.405501.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2026.14----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26459.447180.77106502.2786412.5268324.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40353.298836.91166831.27109285.8789006.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19710.69-613.65-28828.46-26439.92-23604.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1061.51-235.02313.44301.15313.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10989.37-8728.685553.21-4278.47-5517.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21175.8321175.8315622.6115622.6115622.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10186.4512447.1421175.8311344.1510105.13
净利润(万元)-412.75---1074.36--1780.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1024.96--6259.49--821.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)292.34--581.73--289.39
长期待摊费用摊销(万元)70.07--46.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.01---0.56--4.94
固定资产报废损失(万元)32.24--1277.23--6778.95
公允价值变动损失(万元)-0.59---1.51---0.76
财务费用(万元)3058.54--7541.45--3473.40
投资损失(万元)582.98---543.65--341.14
递延所得税资产减少(万元)315.06---873.78--18.13
递延所得税负债增加(万元)0.95--------
存货的减少(万元)-64001.02--33990.71---2767.09
经营性应收项目的减少(万元)10585.41---58430.74---37557.03
经营性应付项目的增加(万元)13347.78--31995.25--44860.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29586.08--37613.27--18569.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10186.45--21175.83--10105.13
减:现金的期初余额(万元)21175.83--15622.61--15622.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10989.37--5553.21---5517.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1073.33--2608.38--84.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)167.45--322.74--416.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-172025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-182025-11-012025-08-27
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