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燕麦科技(688312)现金流量表图
燕麦科技(688312)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30435.8013959.2455061.2838062.1223901.91
收到的税费返还(万元)389.33424.041937.85983.19574.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294.4461.90870.93438.38391.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31119.5714445.1757870.0639483.6924867.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10768.736168.1728335.6420965.0316691.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10119.684726.6619842.4815190.589519.16
支付的各项税费(万元)1954.89917.543777.552687.971703.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1269.84479.142174.701619.42985.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24113.1412291.5254130.3640463.0028899.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7006.432153.663739.69-979.31-4031.98
收回投资收到的现金(万元)56356.7817087.4196283.2669464.4545221.17
取得投资收益收到的现金(万元)488.2248.491154.89844.96554.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.090.0612.838.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29343.11------29239.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86190.2036835.65164602.81111950.5575023.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6163.395775.289679.807188.685543.97
投资支付的现金(万元)62618.4724365.3393650.5968585.5448696.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)138.51------1500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30839.57------28897.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99759.9350380.46171959.13118999.2184637.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13569.73-13544.81-7356.32-7048.66-9614.69
吸收投资收到的现金(万元)1393.83--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12305.756994.4016380.009480.009200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13699.586994.4016380.009480.009200.00
偿还债务支付的现金(万元)----10922.364020.82227.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7456.24114.715797.735927.735731.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347.35------422.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7803.60292.5917469.4410412.966381.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5895.986701.81-1089.44-932.962818.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.49-57.85773.32-463.67232.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-812.82-4747.19-3932.74-9424.60-10595.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10567.1210567.1214499.8614499.8614499.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9754.305819.9310567.125075.263904.22
净利润(万元)2586.73--9378.81--2268.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)617.71------534.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.01--107.55--52.90
长期待摊费用摊销(万元)54.13------65.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.18---7.20---6.85
固定资产报废损失(万元)----1262.05----
公允价值变动损失(万元)-70.82---73.46---129.40
财务费用(万元)-379.41---2233.68---1073.00
投资损失(万元)-488.29---1154.89---554.66
递延所得税资产减少(万元)598.51---937.12---384.62
递延所得税负债增加(万元)----370.55---0.75
存货的减少(万元)-6406.56---7394.64---12141.15
经营性应收项目的减少(万元)8472.82---4048.70--1198.94
经营性应付项目的增加(万元)549.83--2907.95--3997.97
其他(万元)----3420.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7006.43-------4031.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9754.30--10567.12--3904.22
减:现金的期初余额(万元)10567.12--14499.86--14499.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-812.82-------10595.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-326.02-------167.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)293.29------369.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-182024-08-08
更新时间2025-08-292025-04-242025-04-242024-10-182024-08-09
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