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深圳燃气(601139)现金流量表图
深圳燃气(601139)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1602504.54731343.633245487.062370709.261607513.07
收到的税费返还(万元)1067.91469.828871.025254.994343.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25496.9911434.7622934.9145884.5224692.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1629069.44743248.213277292.992421848.771636548.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1238223.58570890.152457915.071891175.611329898.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128435.1675700.57234098.98173463.47122010.91
支付的各项税费(万元)51615.0427150.64109332.2872750.6448323.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67653.1061237.43114904.02126995.1968072.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1485926.88734978.782916250.362264384.921568305.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)143142.568269.42361042.63157463.8568243.17
收回投资收到的现金(万元)----1667.98----
取得投资收益收到的现金(万元)3120.93670.9316080.8215552.48505.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.940.096843.98976.36915.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1561.941561.94837.461003.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55302.83--95171.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60081.652232.97120601.3717532.061420.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85918.9242612.43239358.47147667.70108020.91
投资支付的现金(万元)47681.77--15329.046980.853095.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3798.57--318.00318.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----132995.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139415.6546411.00396928.96154966.55111434.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79334.00-44178.04-276327.58-137434.49-110014.09
吸收投资收到的现金(万元)450.00450.004450.003470.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--450.004450.00----
发行债券收到的现金(万元)150000.00--850000.00550000.00--
取得借款收到的现金(万元)166165.6479403.62413950.05333663.54227396.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20596.11--34280.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)337211.7579853.621302680.50887133.54629846.86
偿还债务支付的现金(万元)456828.46193471.641146049.23803390.59583788.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53485.029378.9472415.2060480.8653519.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1099.96760.9210233.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1056.261159.564709.201161.15984.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)511369.75204010.141223173.62865032.60638292.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-174158.00-124156.5279506.8822100.94-8445.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-975.31-575.37-259.04-535.53-254.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-111324.75-160640.51163962.8841594.78-50470.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)729068.71729068.71565105.83565105.83565105.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617743.96568428.21729068.71606700.61514635.04
净利润(万元)83240.16--150800.71--70103.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)133.84--33647.64---2.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8129.32--18260.15--9466.67
长期待摊费用摊销(万元)-1679.21--1435.03--6268.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.66--505.88--308.19
固定资产报废损失(万元)46429.29--89156.43----
公允价值变动损失(万元)24.98--------
财务费用(万元)14331.34--32680.90--15307.43
投资损失(万元)-12883.77---17344.59---13595.80
递延所得税资产减少(万元)846.36---573.56---902.57
递延所得税负债增加(万元)-766.69---4175.66--5.40
存货的减少(万元)9167.87--5802.95--1188.07
经营性应收项目的减少(万元)-51999.88---56454.57---75225.39
经营性应付项目的增加(万元)36359.77--88927.27--13549.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)143142.56--361042.63--68243.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)617743.96--729068.71--514635.04
减:现金的期初余额(万元)729068.71--565105.83--565105.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-111324.75--163962.88---50470.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)319.79---5994.28---4582.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1965.94--5265.56--2094.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-302025-10-292025-08-29
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