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钢研高纳(300034)现金流量表图
钢研高纳(300034)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160713.3864462.62317181.45222661.14136025.76
收到的税费返还(万元)3755.483027.741641.611481.90897.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2651.001080.5410673.927855.541992.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167119.8668570.90329496.99231998.59138915.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150671.9972957.33244052.53206536.60138482.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28159.7016834.1654868.1942411.4930712.79
支付的各项税费(万元)8042.383219.5315903.5012591.959572.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6930.083679.4613080.277987.804206.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193804.1596690.47327904.49269527.84182973.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26684.29-28119.561592.49-37529.26-44058.23
收回投资收到的现金(万元)840.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)12.720.00120.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.938.9315.4211.539.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----29.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)861.658.93135.42161.24129.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5300.623807.5126297.6822304.9319624.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5300.623807.5126297.6822304.9319624.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4438.97-3798.58-26162.26-22143.69-19494.66
吸收投资收到的现金(万元)27580.0028420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26129.536980.2521147.2117848.2514564.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53709.5335400.2421519.9617848.2514564.29
偿还债务支付的现金(万元)24149.05215.007671.573194.781989.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1007.80514.7514187.5812870.952694.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.002816.73----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.59----3062.561276.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26363.451303.2126980.1719128.295960.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27346.0834097.04-5460.21-1280.048604.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.002.23----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3777.182178.90-30027.75-60952.99-54948.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63580.8063580.8093608.5593610.2993608.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59803.6365759.7063580.8032657.3038659.86
净利润(万元)13447.04--38737.00--25489.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2009.34------369.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)996.21--1763.75--863.25
长期待摊费用摊销(万元)1209.25------414.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.70---249.03---15.48
固定资产报废损失(万元)5.15--11012.17--15.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1153.07--2373.70--1804.89
投资损失(万元)1346.71--1719.90--1046.83
递延所得税资产减少(万元)45.34---871.00---250.74
递延所得税负债增加(万元)-32.66--225.67--259.68
存货的减少(万元)6428.60---36709.28---20614.64
经营性应收项目的减少(万元)-17668.98---22290.98---22106.23
经营性应付项目的增加(万元)-42492.71---5312.84---37857.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26684.29-------44058.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59803.63--63580.80--38659.86
减:现金的期初余额(万元)63580.80--93608.55--93608.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3777.18-------54948.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1381.62------1391.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-242025-04-242024-10-292024-08-30
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