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新朋股份(002328)现金流量表图
新朋股份(002328)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129472.1592727.69280104.83240766.87156838.98
收到的税费返还(万元)2025.53814.194995.061933.681382.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3220.761419.927282.173364.262032.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134718.4494961.80292382.06246064.81160254.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107799.9777114.55212058.52170608.46113747.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13404.077682.7922654.7217484.9812253.93
支付的各项税费(万元)7825.993266.6220007.5417794.3913217.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4482.862385.669946.826436.304636.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133512.8990449.62264667.60212324.13143855.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1205.554512.1827714.4633740.6816399.32
收回投资收到的现金(万元)174646.2574316.72213735.93219735.93147718.57
取得投资收益收到的现金(万元)19532.864923.2311587.8710129.904689.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.863.86101.360.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----124.2232.540.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194182.9779243.81225549.38229898.43152408.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6783.024378.8210852.598763.816773.62
投资支付的现金(万元)202300.00102000.00212150.00249500.00166500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209083.02106378.82223002.59258263.81173273.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14900.05-27135.012546.79-28365.38-20865.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8300.00--11500.0011500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8300.00--11500.0011500.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)5245.87--26480.0025143.6519485.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14668.155544.3020352.7319996.689546.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5483.645483.648388.628288.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7341.44700.722838.822184.011559.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27255.466245.0249671.5547324.3430591.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18955.46-6245.02-38171.55-35824.34-28091.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-689.93-231.66-396.91-368.95-213.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33339.89-29099.51-8307.20-30817.99-32771.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164151.34164151.34172458.55172458.55172458.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130811.46135051.83164151.34141640.55139687.20
净利润(万元)35755.88--21088.83--12985.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1001.62--2222.70---70.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)282.66--569.26--281.57
长期待摊费用摊销(万元)----660.47--315.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.53---79.77--0.41
固定资产报废损失(万元)6416.03--96.49--103.97
公允价值变动损失(万元)-23790.11--585.76---892.81
财务费用(万元)80.28--1509.66--640.53
投资损失(万元)-20212.06---11423.49---3219.58
递延所得税资产减少(万元)-83.14---1442.50--490.28
递延所得税负债增加(万元)5577.57--379.86--320.12
存货的减少(万元)1336.10--10995.15--10750.73
经营性应收项目的减少(万元)-16291.33--5669.01---16809.31
经营性应付项目的增加(万元)9283.67---18900.93--3497.01
其他(万元)395.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1205.55--27714.46--16399.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130811.46--164151.34--139687.20
减:现金的期初余额(万元)164151.34--172458.55--172458.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33339.89---8307.20---32771.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1080.48--2241.58--1159.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
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