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新朋股份(002328)现金流量表图
新朋股份(002328)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93793.53395437.28283456.99200804.0499417.09
收到的税费返还(万元)665.072904.812498.011436.03598.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)898.4934495.225896.165197.133154.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95357.08432837.31291851.17207437.20103170.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62803.42304647.34193477.46131565.9868645.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7178.0922960.8118429.9512146.566168.06
支付的各项税费(万元)5443.2623626.7519707.7914979.886470.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3644.7511354.576181.044113.143311.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79069.52362589.48237796.25162805.5684596.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16287.5670247.8354054.9244631.6418573.81
收回投资收到的现金(万元)33009.19114054.0360131.3242487.325008.69
取得投资收益收到的现金(万元)2603.9811041.737933.243016.2921.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--460.39108.27101.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--233.9480.7048.1648.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35613.17125790.0968253.5445652.775078.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4533.3415091.0412694.108284.833031.99
投资支付的现金(万元)63000.00112558.5484832.7150332.7117000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--639.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67533.34128289.3197526.8058617.5320031.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31920.17-2499.22-29273.26-12964.76-14953.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--22615.0017615.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15000.0015000.0015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--22615.0032615.0015000.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)--22880.0021649.633874.86501.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)416.5022755.3519830.4810463.35228.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9333.189233.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)183.753512.922230.481508.81882.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)600.2549148.2743710.5915847.021612.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-600.25-26533.27-11095.59-847.0213387.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.65404.52204.48442.86116.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16153.2141619.8613890.5531262.7217124.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172458.55130838.69130838.69130838.69130838.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156305.33172458.55144729.24162101.40147962.90
净利润(万元)--24818.07--14899.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4952.05--695.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--586.54--297.48--
长期待摊费用摊销(万元)--700.94--164.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.27---21.44--
固定资产报废损失(万元)--370.05--8.08--
公允价值变动损失(万元)--7488.79--2013.26--
财务费用(万元)--1166.51--422.73--
投资损失(万元)---10182.82---2972.04--
递延所得税资产减少(万元)---50.17---46.32--
递延所得税负债增加(万元)---3902.85---507.57--
存货的减少(万元)--3173.35--15107.03--
经营性应收项目的减少(万元)--40441.77--16514.10--
经营性应付项目的增加(万元)---14553.89---9418.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70247.83--44631.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172458.55--162101.40--
减:现金的期初余额(万元)--130838.69--130838.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41619.86--31262.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2474.33--1235.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
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