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新朋股份(002328)现金流量表图
新朋股份(002328)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240766.87156838.9893793.53395437.28283456.99
收到的税费返还(万元)1933.681382.79665.072904.812498.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3364.262032.78898.4934495.225896.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246064.81160254.5595357.08432837.31291851.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170608.46113747.4362803.42304647.34193477.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17484.9812253.937178.0922960.8118429.95
支付的各项税费(万元)17794.3913217.445443.2623626.7519707.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6436.304636.433644.7511354.576181.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212324.13143855.2379069.52362589.48237796.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33740.6816399.3216287.5670247.8354054.92
收回投资收到的现金(万元)219735.93147718.5733009.19114054.0360131.32
取得投资收益收到的现金(万元)10129.904689.672603.9811041.737933.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.05--460.39108.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.540.00--233.9480.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229898.43152408.2835613.17125790.0968253.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8763.816773.624533.3415091.0412694.10
投资支付的现金(万元)249500.00166500.0063000.00112558.5484832.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------639.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258263.81173273.6267533.34128289.3197526.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28365.38-20865.34-31920.17-2499.22-29273.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.002500.00--22615.0017615.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11500.002500.00--22615.0032615.00
偿还债务支付的现金(万元)25143.6519485.17--22880.0021649.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19996.689546.70416.5022755.3519830.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8288.62----9333.189233.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2184.011559.61183.753512.922230.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47324.3430591.48600.2549148.2743710.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35824.34-28091.48-600.25-26533.27-11095.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-368.95-213.8579.65404.52204.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30817.99-32771.35-16153.2141619.8613890.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172458.55172458.55172458.55130838.69130838.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141640.55139687.20156305.33172458.55144729.24
净利润(万元)--12985.30--24818.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---70.04--4952.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.57--586.54--
长期待摊费用摊销(万元)--315.51--700.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.41---189.27--
固定资产报废损失(万元)--103.97--370.05--
公允价值变动损失(万元)---892.81--7488.79--
财务费用(万元)--640.53--1166.51--
投资损失(万元)---3219.58---10182.82--
递延所得税资产减少(万元)--490.28---50.17--
递延所得税负债增加(万元)--320.12---3902.85--
存货的减少(万元)--10750.73--3173.35--
经营性应收项目的减少(万元)---16809.31--40441.77--
经营性应付项目的增加(万元)--3497.01---14553.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16399.32--70247.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139687.20--172458.55--
减:现金的期初余额(万元)--172458.55--130838.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32771.35--41619.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1159.74--2474.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-282024-10-29
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