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京粮控股(000505)现金流量表图
京粮控股(000505)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514635.32225281.521259993.801035046.60622652.94
收到的税费返还(万元)770.89239.501381.051085.68306.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)354680.43151520.22745548.46247576.78151491.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)870086.63377041.252006923.321283709.06774450.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469750.53226541.461227229.99993124.11605167.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15455.478707.7934119.7225161.7116488.82
支付的各项税费(万元)6376.793976.1310178.207554.695894.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)356260.22167156.87746342.48279293.34169006.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)847843.00406382.252017870.391305133.86796557.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22243.63-29341.00-10947.07-21424.80-22106.54
收回投资收到的现金(万元)----8218.81----
取得投资收益收到的现金(万元)----15.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----65.809.549.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----8300.239.549.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2230.07933.954750.773045.081976.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----174.76--174.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2230.07933.954925.533219.842150.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2230.07-933.953374.70-3210.30-2141.76
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240444.1979970.40389771.70295744.73103773.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----84.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240594.1979970.40389855.70295744.73103773.46
偿还债务支付的现金(万元)222751.6440911.07380871.70286939.49108773.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3830.75943.0712809.6310367.407075.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.92--1522.44--1348.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226650.3141891.94395203.77298686.17117197.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13943.8738078.46-5348.07-2941.44-13424.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-515.49643.30-1591.49-226.67608.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33441.948446.81-14511.93-27803.21-37063.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139551.97139551.97154063.91154063.91154063.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172993.92147998.79139551.97126260.70117000.02
净利润(万元)1768.62--431.19--2618.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3.73--1381.98---13.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)840.83--1440.79--852.91
长期待摊费用摊销(万元)89.03--144.64--70.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1625.58---6.38---2.34
固定资产报废损失(万元)0.64--3.20----
公允价值变动损失(万元)1095.56--11699.99--990.61
财务费用(万元)2634.60--7701.57--1914.46
投资损失(万元)-357.21---1254.69---1087.54
递延所得税资产减少(万元)416.16---1479.97--334.65
递延所得税负债增加(万元)-80.39---1566.71--646.65
存货的减少(万元)-24447.66---32966.83---14500.14
经营性应收项目的减少(万元)-30783.65---7636.44---34485.79
经营性应付项目的增加(万元)67095.75---486.96--15091.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22243.63---10947.07---22106.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)172993.92--139551.97--117000.02
减:现金的期初余额(万元)139551.97--154063.91--154063.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33441.94---14511.93---37063.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-0.01---673.58---0.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)752.10--2467.83--1024.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-08-28
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