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上海凯宝(300039)现金流量表图
上海凯宝(300039)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56646.4228176.17136398.21100749.3573959.99
收到的税费返还(万元)0.21--55.3255.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1234.82671.471301.031353.59841.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57881.4628847.64137754.57102158.2674801.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9175.055341.8126676.3013586.6511781.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5792.802954.6814475.279853.746859.67
支付的各项税费(万元)8714.785525.3119311.0114481.8311475.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23319.9010252.6654217.8744056.9528704.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47002.5324074.45114680.4481979.1758820.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10878.934773.1923074.1220179.0915980.61
收回投资收到的现金(万元)151833.9865102.04339463.59241618.57152002.57
取得投资收益收到的现金(万元)3412.392527.089156.0517163.952264.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.0051.0843.2025.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31635.8025135.8094420.0059420.0018320.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186883.1792765.93443090.73318245.72172612.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)468.22190.762703.801706.341369.28
投资支付的现金(万元)170039.4690159.01315286.71242761.28153100.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36500.0026500.0095945.8064810.0021650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207007.67116849.77413936.31309277.62176119.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20124.50-24083.8429154.428968.09-3507.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----132.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----132.14----
偿还债务支付的现金(万元)----23.59--4.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10460.00--13603.2210465.2210460.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10460.00--13626.8110465.2210464.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10460.00---13494.67-10465.22-10464.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19705.58-19310.6538733.8718681.972008.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96938.9196938.9158205.0458205.0458205.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77233.3377628.2696938.9176887.0160213.78
净利润(万元)10173.03--27800.38--12169.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31.70--17.40---18.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.11--523.08--260.11
长期待摊费用摊销(万元)----66.47--25.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.70---3.93---18.73
固定资产报废损失(万元)1550.47--14.07--12.54
公允价值变动损失(万元)365.77--1022.73--363.64
财务费用(万元)7.99--9.87----
投资损失(万元)-471.65---2040.88---657.80
递延所得税资产减少(万元)13.85--256.64--277.09
递延所得税负债增加(万元)0.12--16.76---0.26
存货的减少(万元)-1476.79---1273.24---1459.50
经营性应收项目的减少(万元)4369.91--2339.75--6581.01
经营性应付项目的增加(万元)-3301.01---8491.81---2531.74
其他(万元)-686.01--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10878.93--23074.12--15980.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77233.33--96938.91--60213.78
减:现金的期初余额(万元)96938.91--58205.04--58205.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19705.58--38733.87--2008.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
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