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九洲集团(300040)现金流量表图
九洲集团(300040)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61811.5927033.45135579.73108236.5555717.19
收到的税费返还(万元)22.1522.141.670.900.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4700.801619.617978.1210880.436211.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66534.5528675.20143559.51119117.8861929.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29974.5813531.1374590.0350448.0434656.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9838.324787.9418726.3514342.179876.50
支付的各项税费(万元)3159.831514.117762.426886.605277.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6811.885394.207920.6716816.869373.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49784.6125227.38108999.4888493.6859184.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16749.943447.8834560.0430624.212745.22
收回投资收到的现金(万元)----431.19----
取得投资收益收到的现金(万元)294.00--2146.441284.9795.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)401.505.00663.902.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.23------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1857.121054.7867.351362.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2552.621060.013308.872649.671922.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3204.981715.8417202.159229.066480.16
投资支付的现金(万元)----1137.57490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1003.00----502.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4207.981715.8418339.7210221.936694.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1655.36-655.83-15030.85-7572.26-4772.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47355.3736715.3757603.4928714.0926464.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19000.00--64000.0060000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66355.3736715.37121603.4988714.0986464.09
偿还债务支付的现金(万元)32314.2111815.66113933.0688858.3168304.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4737.041761.4611558.0410442.578209.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59762.407841.4421565.3610248.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96813.6521418.56147056.46109549.6183736.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30458.2815296.81-25452.97-20835.522727.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15363.7018088.87-5923.782216.43700.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21872.4521872.4527796.2327796.2327796.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6508.7539961.3121872.4530012.6528497.10
净利润(万元)2748.69--4790.38--4619.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-138.36--1225.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)268.97--526.47--262.58
长期待摊费用摊销(万元)----917.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.76--227.40--0.25
固定资产报废损失(万元)12530.42--1971.66--10406.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7054.34--14138.08--7061.69
投资损失(万元)-2245.27---6879.44---4076.10
递延所得税资产减少(万元)47.91--942.94--532.94
递延所得税负债增加(万元)-37.12---1245.80---37.12
存货的减少(万元)-4272.18---364.56---864.90
经营性应收项目的减少(万元)1739.81--1130.07---13357.82
经营性应付项目的增加(万元)-2199.80---4414.19---3897.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16749.94--34560.04----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6508.75--21872.45--28497.10
减:现金的期初余额(万元)21872.45--27796.23--27796.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15363.70---5923.78----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1335.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)769.15--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-10-282025-08-27
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