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罗普斯金(002333)现金流量表图
罗普斯金(002333)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96725.1457311.85170465.94156611.88105355.95
收到的税费返还(万元)93.1236.11------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4244.083104.4110161.827266.524990.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101062.3560452.36180627.76163878.40110346.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93648.4553392.70141226.68134326.9689419.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8937.695602.9415834.8212820.979799.76
支付的各项税费(万元)3186.892135.905603.214455.063137.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5147.516513.5211569.806080.142461.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110920.5467645.05174234.51157683.14104818.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9858.19-7192.696393.256195.265527.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)185.66--163.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.862.00340.59931.89338.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4765.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10045.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77543.7047091.8096116.7539058.9615149.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1071.92481.623394.223275.322422.52
投资支付的现金(万元)98.00--40.001974.401934.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79469.9259981.6296218.6236649.7211856.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1926.21-12889.82-101.872409.243293.05
吸收投资收到的现金(万元)----2593.841870.84100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2593.84----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45720.2133004.4166243.1236042.7025545.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45720.2133004.4168836.9637913.5425645.43
偿还债务支付的现金(万元)36589.8718810.8756022.4527094.9211849.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1765.89338.053977.383758.243361.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.007156.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38429.2319148.9267392.1038135.3422368.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7290.9813855.501444.86-221.803277.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.59-15.6648.42-11.918.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4592.01-6242.697784.668370.7912106.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45097.4845097.4837312.8337310.2037310.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40505.4738854.8045097.4845680.9949416.33
净利润(万元)3267.42--5366.61--3358.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------754.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)402.58--785.24--244.33
长期待摊费用摊销(万元)--------453.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)35.38--37.63--74.82
固定资产报废损失(万元)3516.70--7284.11---17.37
公允价值变动损失(万元)-7.92-------0.68
财务费用(万元)1060.40--2039.27--1073.20
投资损失(万元)-34.72---645.94---45.45
递延所得税资产减少(万元)72.70---775.75---13.53
递延所得税负债增加(万元)-32.31---57.13---8.70
存货的减少(万元)-4879.64---314.37---6001.56
经营性应收项目的减少(万元)-7387.03---9005.00--22979.05
经营性应付项目的增加(万元)-5839.48---2945.34---21263.32
其他(万元)-87.94--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------5527.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40505.47--45097.48--49416.33
减:现金的期初余额(万元)45097.48--37312.83--37310.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------12106.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------371.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-072024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-072024-10-302024-08-23
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