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罗普斯金(002333)现金流量表图
罗普斯金(002333)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67351.4742901.69130065.40135521.6396725.14
收到的税费返还(万元)----96.6096.6093.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115.33934.027331.784765.974244.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68466.7943835.71137493.79140384.20101062.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55333.1433384.65109746.93128442.9693648.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10393.735725.6315906.5811223.458937.69
支付的各项税费(万元)3240.272119.805980.743953.203186.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5123.393836.729389.976700.515147.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74090.5345066.80141024.22150320.11110920.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5623.73-1231.09-3530.43-9935.91-9858.19
收回投资收到的现金(万元)245.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)176.62--436.61215.51185.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.4991.42221.4931.7734.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6042.605888.67--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117900.0061027.57253601.18153176.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118469.1161118.99260301.86159312.8477543.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2490.79611.552592.481852.151071.92
投资支付的现金(万元)622.34132.34831.147003.8398.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)122400.0061875.13254339.41163149.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125513.1462619.03264082.75172005.5879469.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7044.03-1500.04-3780.89-12692.73-1926.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18530.714434.4376863.1562095.8745720.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18530.714434.4376863.1562095.8745720.21
偿还债务支付的现金(万元)13164.572300.0057171.9748193.0936589.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1355.89386.622190.652117.251765.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.0465.526809.31100.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14776.492752.1466171.9350410.8438429.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3754.221682.2910691.2311685.037290.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.48-88.22-300.13-103.19-98.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9052.02-1137.063079.78-11046.81-4592.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48177.2648177.2645097.4845097.4845097.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39125.2447040.2048177.2634050.6740505.47
净利润(万元)1990.62--5985.64--3267.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41.50--886.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)460.62--820.76--402.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-182.45--113.62--35.38
固定资产报废损失(万元)3238.19--6835.06--3516.70
公允价值变动损失(万元)---------7.92
财务费用(万元)681.52--1858.04--1060.40
投资损失(万元)-319.26---90.13---34.72
递延所得税资产减少(万元)-211.36---229.25--72.70
递延所得税负债增加(万元)17.41---74.91---32.31
存货的减少(万元)180.14---911.41---4879.64
经营性应收项目的减少(万元)-7463.21---25485.90---7387.03
经营性应付项目的增加(万元)-4513.87--5566.38---5839.48
其他(万元)-87.94-------87.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5623.73---3530.43----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39125.24--48177.26--40505.47
减:现金的期初余额(万元)48177.26--45097.48--45097.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9052.02--3079.78----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)136.38--261.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-242025-08-27
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