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奥普光电(002338)现金流量表图
奥普光电(002338)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30118.996747.5853048.8031546.3721361.84
收到的税费返还(万元)1.981.98994.9410.7110.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1047.071396.023354.872077.80718.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31168.048145.5857398.6133634.8822090.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17110.128711.4427097.6721255.6415789.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11662.997014.4421710.4515295.2011129.10
支付的各项税费(万元)3941.202176.616420.345191.013780.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1908.881072.465160.816239.213761.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34623.1918974.9560389.2647981.0634459.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3455.15-10829.37-2990.65-14346.18-12369.08
收回投资收到的现金(万元)18680.999952.6018852.8811722.0710273.95
取得投资收益收到的现金(万元)53.4511.32130.2286.9963.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.4652.7734.4322.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.34--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18736.7810030.1319035.8811843.4810360.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2717.87351.551736.51660.93408.69
投资支付的现金(万元)30444.0012150.0022090.4214172.0018572.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33161.8712501.5523826.9314832.9318980.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14425.09-2471.42-4791.05-2989.45-8620.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21042.245325.6715545.379840.805818.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21042.245325.6715545.379840.805818.60
偿还债务支付的现金(万元)6362.85524.9514144.5310108.347049.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1669.56127.892490.871798.701255.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----881.19----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8032.41652.8416635.4011907.058304.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13009.834672.83-1090.02-2066.25-2486.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----4.80----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4870.41-8627.96-8876.52-19401.87-23475.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22739.7522739.7531486.7731508.8131508.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17869.3514111.7922610.2512106.948033.13
净利润(万元)5182.24--10649.44--5532.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1112.22--2102.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)228.35--790.19--194.87
长期待摊费用摊销(万元)13.45--69.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--17.31--15.65
固定资产报废损失(万元)--------1809.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)407.42--841.98--372.95
投资损失(万元)-1997.25---4567.64--1914.61
递延所得税资产减少(万元)-----1039.02----
递延所得税负债增加(万元)-----146.91----
存货的减少(万元)-153.90--6177.34---1574.76
经营性应收项目的减少(万元)-17650.54---19430.95---15312.80
经营性应付项目的增加(万元)7314.22---2174.27---6446.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3455.15---2990.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17869.35--22610.25--8033.13
减:现金的期初余额(万元)22739.75--31486.77--31508.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4870.41---8876.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)254.49--532.28----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-292024-08-28
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