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冠农股份(600251)现金流量表图
冠农股份(600251)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203016.8483268.59420608.66286373.17241622.04
收到的税费返还(万元)1518.06475.3417105.3716119.4813202.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7434.424155.4566595.5615982.7610335.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211969.3387899.38504309.59318475.41265159.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67119.4850272.25356612.99106271.0663142.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7817.894236.3017698.8912295.838077.93
支付的各项税费(万元)2713.561438.1412870.8210785.719225.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11249.314780.7160378.5837843.6128563.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88900.2460727.41447561.29167196.21109010.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123069.0827171.9756748.30151279.19156149.88
收回投资收到的现金(万元)43499.8011000.00179562.2387062.2331001.33
取得投资收益收到的现金(万元)41286.17598.7043186.5139456.8139411.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.416.00810.19736.30601.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24905.48------23547.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109738.8631003.66262581.93165132.3394562.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4604.562480.3917151.0612906.116575.63
投资支付的现金(万元)76001.8013061.66177415.64104634.9224172.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11786.49------6510.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92392.8519859.38243431.77153887.3437257.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17346.0111144.2819150.1611245.0057304.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37208.1022483.34291485.31103396.7218245.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37208.1022483.34292335.31103396.7218245.73
偿还债务支付的现金(万元)136491.9577676.52334564.22247257.74171512.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8499.251278.9446413.3143423.6641142.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5506.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)858.57--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145849.7779467.00386665.82290692.75212654.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108641.67-56983.65-94330.51-187296.04-194408.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.340.00159.7315.3820.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31723.08-18667.40-18272.32-24756.4619065.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133057.82133057.82151330.14151330.14151330.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164780.90114390.42133057.82126573.67170395.90
净利润(万元)30651.61--24623.22--33957.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3375.40-------4921.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)524.65--1024.51--388.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.69---201.54---226.60
固定资产报废损失(万元)5707.70--10993.56--5615.08
公允价值变动损失(万元)475.07--1533.70--3599.34
财务费用(万元)1020.90--4384.00--1306.74
投资损失(万元)-30729.41---41914.11---30729.51
递延所得税资产减少(万元)-26.59---7.67---243.01
递延所得税负债增加(万元)-295.85--349.27--11.98
存货的减少(万元)114358.40--22154.69--144221.95
经营性应收项目的减少(万元)11636.58--19143.75---18835.27
经营性应付项目的增加(万元)-14369.43---10907.98--21643.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)123069.08------152260.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)164780.90--133057.82--170395.90
减:现金的期初余额(万元)133057.82--151330.14--151330.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31723.08------17763.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)81.18------115.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)448.89------423.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-022024-10-302024-08-20
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-022024-10-302025-08-27
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