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合康新能(300048)现金流量表图
合康新能(300048)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)467228.92208331.92455559.49307759.43134723.42
收到的税费返还(万元)1382.721417.80347.73412.64183.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22168.446866.3426875.0742078.1014393.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)490780.07216616.06482782.29350250.18149300.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398483.34182126.47338228.90205507.6374478.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24590.4616511.3638577.8329534.6720830.11
支付的各项税费(万元)8864.213287.264867.143515.421858.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33738.4314362.1270497.3567823.9429099.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)465676.44216287.21452171.22306381.66126266.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25103.63328.8530611.0743868.5123033.78
收回投资收到的现金(万元)4000.00--10000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.62--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.75200.43112.65111.30110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16683.30--5604.74----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20890.681450.4315717.3910111.3010110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2113.09935.025541.185985.734338.64
投资支付的现金(万元)55500.00--10000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57613.09935.0215541.1815985.7314338.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36722.41515.41176.21-5874.43-4228.64
吸收投资收到的现金(万元)741.81--1229.441006.381006.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)741.81--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1350.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)741.81--2579.441006.381006.38
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----189.31189.31189.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------189.31189.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.02--100.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28.02--289.45189.31189.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)713.79--2289.99817.07817.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.2521.34-26.63-8.04-22.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10867.73865.6033050.6338803.1119599.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87371.6587371.6554321.0254321.0254321.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76503.9288237.2487371.6593124.1373920.37
净利润(万元)8391.65--2924.14--1633.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)896.52--1869.62--131.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1117.05--1692.42--968.60
长期待摊费用摊销(万元)322.33--373.86--261.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.54---38.05--15.94
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)128.45------33.21
财务费用(万元)874.79--491.85--157.48
投资损失(万元)-2054.60--743.92--212.86
递延所得税资产减少(万元)-431.13---670.47--25.60
递延所得税负债增加(万元)-0.07--4.23--137.88
存货的减少(万元)-6390.61---57325.18---20589.56
经营性应收项目的减少(万元)-6843.98---26440.74---36370.84
经营性应付项目的增加(万元)24529.23--100782.29--73471.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25103.63--30611.07--23033.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76503.92--87371.65--73920.37
减:现金的期初余额(万元)87371.65--54321.02--54321.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10867.73--33050.63--19599.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)573.22--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)328.65--530.25--287.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-03-252024-10-252024-08-16
更新时间2025-08-252025-04-252025-03-262024-10-292024-08-19
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