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积成电子(002339)现金流量表图
积成电子(002339)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205318.77127323.1964603.24257328.67160333.72
收到的税费返还(万元)1582.841486.97948.832921.541950.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8767.715894.022668.5710281.286834.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215669.32134704.1868220.64270531.49169119.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145848.1692633.8748865.43146828.32104485.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45970.3532268.0818382.9355119.1541823.57
支付的各项税费(万元)8797.785452.863742.1414602.879269.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33902.7721450.4410214.0743086.6631600.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234519.06151805.2481204.57259637.00187179.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18849.75-17101.06-12983.9310894.49-18059.86
收回投资收到的现金(万元)4273.364273.362206.784040.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.00----246.19223.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.760.160.168.423.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4311.124273.522206.944360.634227.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1334.25894.88353.101960.541224.23
投资支付的现金(万元)5933.903933.90--5070.003570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7268.144828.78353.107030.544794.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2957.02-555.251853.84-2669.90-566.58
吸收投资收到的现金(万元)343.00343.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--343.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20587.0012187.009233.5356300.4350636.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1965.051905.10----1.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22895.0514435.1011138.3160854.2350637.21
偿还债务支付的现金(万元)27323.0011724.0012708.0059307.0049856.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4296.803769.78614.075060.324467.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1586.01--1505.991505.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5005.282344.83----390.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36625.0817838.6113421.5965116.4254714.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13730.02-3403.51-2283.28-4262.19-4077.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.9639.4020.180.2823.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35511.83-21020.42-13393.193962.67-22680.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81878.8681878.8681878.8677916.1977916.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46367.0360858.4468485.6781878.8655235.65
净利润(万元)---5007.98--7005.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---964.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1344.61--2889.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---3.67--
固定资产报废损失(万元)--1298.58--2568.68--
公允价值变动损失(万元)---36.23---118.92--
财务费用(万元)--1189.64--2556.79--
投资损失(万元)---738.17---1002.98--
递延所得税资产减少(万元)---54.53---2032.48--
递延所得税负债增加(万元)--1.01---44.36--
存货的减少(万元)---18102.78---6121.99--
经营性应收项目的减少(万元)--8425.42---8806.19--
经营性应付项目的增加(万元)---4825.43--8797.14--
其他(万元)---79.14---161.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17101.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60858.44--81878.86--
减:现金的期初余额(万元)--81878.86--77916.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21020.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-252024-10-30
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