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积成电子(002339)现金流量表图
积成电子(002339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140848.4370766.43299840.77205318.77127323.19
收到的税费返还(万元)1850.961006.903384.731582.841486.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4686.442079.1213131.668767.715894.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147385.8373852.45316357.16215669.32134704.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100124.4157269.47188807.27145848.1692633.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35418.9320637.6360505.0645970.3532268.08
支付的各项税费(万元)6703.574700.9612989.558797.785452.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17357.397877.4843312.1533902.7721450.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159604.3090485.54305614.02234519.06151805.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12218.47-16633.0910743.14-18849.75-17101.06
收回投资收到的现金(万元)6389.0648.244643.664273.364273.36
取得投资收益收到的现金(万元)----597.7136.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.630.15288.581.760.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6394.6848.395589.354311.124273.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4668.644247.792006.181334.25894.88
投资支付的现金(万元)4200.00--6944.335933.903933.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8868.644247.798950.517268.144828.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2473.96-4199.40-3361.16-2957.02-555.25
吸收投资收到的现金(万元)664.27248.27343.00343.00343.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.4874.48343.00--343.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36854.4423288.9324587.0020587.0012187.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)504.564.151969.581965.051905.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38023.2723541.3426899.5822895.0514435.10
偿还债务支付的现金(万元)26651.0016144.0041976.0027323.0011724.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3213.73426.884747.224296.803769.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1379.91--1586.01--1586.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2188.171928.035248.945005.282344.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32052.9018498.9151972.1736625.0817838.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5970.365042.43-25072.58-13730.02-3403.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.55-44.4272.4224.9639.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8772.61-15834.47-17618.18-35511.83-21020.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64260.6864260.6881878.8681878.8681878.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55488.0748426.2164260.6846367.0360858.44
净利润(万元)-7051.34--5395.18---5007.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-298.56--4251.00---964.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1019.09--2642.79--1344.61
长期待摊费用摊销(万元)----307.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.08---23.98--0.00
固定资产报废损失(万元)1447.68--14.40--1298.58
公允价值变动损失(万元)-47.76---84.22---36.23
财务费用(万元)851.17--2280.29--1189.64
投资损失(万元)-1349.84---755.10---738.17
递延所得税资产减少(万元)-421.26---952.28---54.53
递延所得税负债增加(万元)5.55--50.97--1.01
存货的减少(万元)-17111.57---1294.86---18102.78
经营性应收项目的减少(万元)12697.26---21626.62--8425.42
经营性应付项目的增加(万元)-2364.95--19368.81---4825.43
其他(万元)9.54-------79.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12218.47--10743.14---17101.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55488.07--64260.68--60858.44
减:现金的期初余额(万元)64260.68--81878.86--81878.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8772.61---17618.18---21020.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)300.58--597.43--257.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-10-292025-08-27
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