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巨力索具(002342)现金流量表图
巨力索具(002342)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141442.2495147.3643454.16177191.62119751.55
收到的税费返还(万元)155.62145.1319.171350.661352.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4901.483469.901685.416977.793650.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146499.3498762.3945158.74185520.06124754.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104554.1667650.4236873.18112830.1193339.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27944.2318862.168765.2733492.9722245.10
支付的各项税费(万元)5844.113850.961757.154400.983369.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19118.5012680.748683.7827999.8819900.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157461.00103044.2856079.38178723.93138854.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10961.66-4281.89-10920.646796.13-14099.79
收回投资收到的现金(万元)------2064.951064.95
取得投资收益收到的现金(万元)------52.021.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.5595.2351.84116.5177.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2401.511447.54854.53----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2520.071542.77906.372233.481144.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5191.635089.804316.5612599.9612446.48
投资支付的现金(万元)300.00300.00100.001064.951064.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5491.635389.804416.5613664.9213511.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2971.56-3847.03-3510.19-11431.44-12367.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79671.8254671.7847600.00129978.82118458.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4750.004750.004750.00350.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84421.8259421.7852350.00130328.82118458.06
偿还债务支付的现金(万元)83988.4256088.4233436.75118943.4595129.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4485.872920.961444.336118.594607.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)821.66375.03------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89295.9659384.4234881.07125062.0399736.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4874.1337.3617468.935266.7918721.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)219.42242.27-133.75520.02398.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18587.93-7849.282904.351151.50-7347.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47498.3447498.3447498.3446346.8446346.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28910.4139649.0650402.6947498.3438999.70
净利润(万元)--935.08---4584.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--824.14--4156.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.64--637.52--
长期待摊费用摊销(万元)--24.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---144.20--301.89--
固定资产报废损失(万元)--0.58--0.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2741.44--5454.77--
投资损失(万元)---4.67---39.57--
递延所得税资产减少(万元)---137.77---1387.03--
递延所得税负债增加(万元)---33.11--184.11--
存货的减少(万元)---15221.58---22553.70--
经营性应收项目的减少(万元)---15363.16---6203.23--
经营性应付项目的增加(万元)--16067.60--20632.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4281.89--6796.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39649.06--47498.34--
减:现金的期初余额(万元)--47498.34--46346.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7849.28--1151.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.86--59.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-282025-04-282024-10-30
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