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中恒集团(600252)现金流量表图
中恒集团(600252)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180941.10122850.5659771.16302696.58240187.28
收到的税费返还(万元)870.63768.54711.32157.45149.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42320.2927407.5213735.1598701.9372420.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224132.02151026.6274217.64401555.96312757.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119453.4180215.1539401.68134695.37102879.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31571.2920581.5111310.1744173.3230133.71
支付的各项税费(万元)18955.8711764.685867.9332263.2526806.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69791.1145383.1225525.50142681.31108311.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239771.68157944.4682105.28353813.26268131.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15639.67-6917.84-7887.6447742.7144625.89
收回投资收到的现金(万元)19716.8216486.2614109.83102270.1858145.90
取得投资收益收到的现金(万元)6699.244415.682347.555614.585171.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.81316.1915.3811527.2011026.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78.23--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.75----10391.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26819.8521224.8816472.76129803.1287338.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9094.017515.806363.3219892.4311190.94
投资支付的现金(万元)20040.4010020.0010020.0011900.0010376.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1100.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.90--295.751965.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29187.3017618.6716679.0834858.4225940.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2367.463606.22-206.3194944.7061398.44
吸收投资收到的现金(万元)428.60408.60378.60564.71340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--408.60378.60--340.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156015.54118131.0754871.96149599.21104813.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2043.97--872.323413.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158488.11119763.9256122.88153577.32107529.44
偿还债务支付的现金(万元)102813.9886701.0043198.07130839.96108537.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4271.572847.031448.4314025.278317.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32730.14--2911.4930752.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139815.69109683.2047557.99175617.43147255.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18672.4210080.728564.89-22040.11-39726.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.20-17.43-5.3648.15-57.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)616.096751.65465.57120695.4566240.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)400331.44400331.44400331.44279635.99279635.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400947.53407083.09400797.01400331.44345876.36
净利润(万元)--769.84---55102.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24019.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1588.41--2942.54--
长期待摊费用摊销(万元)------906.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.73---32.59--
固定资产报废损失(万元)--2367.40--36.21--
公允价值变动损失(万元)--2102.97--18476.70--
财务费用(万元)--3248.88--9276.04--
投资损失(万元)---1209.31---3706.43--
递延所得税资产减少(万元)---391.75---1554.20--
递延所得税负债增加(万元)---1040.25---1011.80--
存货的减少(万元)--8389.37---4697.59--
经营性应收项目的减少(万元)---45918.76--51683.77--
经营性应付项目的增加(万元)--21526.11---10065.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------47742.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--407083.09--400331.44--
减:现金的期初余额(万元)--400331.44--279635.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------120695.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5189.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------882.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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