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海宁皮城(002344)现金流量表图
海宁皮城(002344)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85681.6072632.7146596.38112953.5092359.84
收到的税费返还(万元)------24.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2364.07--649.19--4419.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70597.5856965.5929874.01161471.05110964.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158970.15131657.0477160.49281437.55208079.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21814.8416903.4011496.6337859.8027683.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13060.649474.145647.4716994.1813446.73
支付的各项税费(万元)15135.9713770.155462.8117665.2915906.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108233.7268300.4030077.50169494.01123820.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158245.17108448.0952684.41242013.29180857.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)724.9823208.9524476.0839424.2627221.66
收回投资收到的现金(万元)35913.3319907.7819357.7843804.7240294.44
取得投资收益收到的现金(万元)2445.65352.46339.542039.781422.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.34----0.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)798.00--420.00--5149.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39159.3220785.2420117.3259756.6646866.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13125.949329.384227.5012878.5810751.33
投资支付的现金(万元)31580.0020280.0012580.0066072.1159426.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1843.00--1500.00--3773.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46548.9431452.3818307.5090850.7073950.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7389.62-10667.141809.82-31094.04-27083.36
吸收投资收到的现金(万元)114.61114.610.031060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--114.610.031060.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77869.6134447.6118246.00284536.00195314.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2712.00--147.00--8225.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80696.2237274.2218393.03293821.00203599.00
偿还债务支付的现金(万元)88362.6052946.879267.94254572.54171797.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6942.861196.36275.0411907.969530.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2233.001197.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4748.07--878.92--10967.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100053.5357418.6510421.90277138.32192295.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19357.30-20144.437971.1316682.6811303.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.00-2.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26021.94-7602.6134257.0225012.9011438.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88768.3288768.3288768.3263755.4163755.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62746.3881165.70123025.3388768.3275193.96
净利润(万元)--6280.23--13234.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2346.10--4916.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--15121.99--29634.27--
公允价值变动损失(万元)--50.95--167.58--
财务费用(万元)--1839.46--4032.29--
投资损失(万元)---5572.78---5313.41--
递延所得税资产减少(万元)---192.50--337.99--
递延所得税负债增加(万元)---92.92---501.64--
存货的减少(万元)--934.36---7532.64--
经营性应收项目的减少(万元)--8593.29--17876.14--
经营性应付项目的增加(万元)---8607.32---20562.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81165.70--88768.32--
减:现金的期初余额(万元)--88768.32--63755.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-102024-10-29
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