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海宁皮城(002344)现金流量表图
海宁皮城(002344)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74080.2628300.38104867.9385681.6072632.71
收到的税费返还(万元)----215.27----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1053.25617.372220.552364.07--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59921.4541381.87107673.3370597.5856965.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135489.5270489.36215557.11158970.15131657.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18204.4911185.9929829.6921814.8416903.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8909.444993.1116969.2213060.649474.14
支付的各项税费(万元)12843.693809.2817802.2715135.9713770.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85309.0145028.87147924.76108233.7268300.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125266.6365017.24212525.94158245.17108448.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10222.895472.123031.17724.9823208.95
收回投资收到的现金(万元)25672.7510250.0048072.2835913.3319907.78
取得投资收益收到的现金(万元)1217.17306.663059.162445.65352.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.832.384.592.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2341.24--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00200.00798.00798.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29850.0010759.0451934.0239159.3220785.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11146.574042.1314400.6513125.949329.38
投资支付的现金(万元)35515.8420125.00104071.0031580.0020280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1843.001843.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46662.4224167.13120314.6546548.9431452.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16812.42-13408.10-68380.63-7389.62-10667.14
吸收投资收到的现金(万元)------114.61114.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------114.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127912.0033128.00103947.6177869.6134447.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1714.0070.005476.612712.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129626.0033198.00109424.2280696.2237274.22
偿还债务支付的现金(万元)104330.7316805.82102207.7688362.6052946.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1385.77132.459002.716942.861196.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72.63--1425.82----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2502.561151.835220.644748.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108219.0618090.09116431.11100053.5357418.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21406.9415107.91-7006.89-19357.30-20144.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14817.417171.93-72356.35-26021.94-7602.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16411.9716411.9788768.3288768.3288768.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31229.3723583.9016411.9762746.3881165.70
净利润(万元)7008.64--9877.14--6280.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1832.91----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2255.11--4713.36--2346.10
长期待摊费用摊销(万元)----370.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.11---0.88----
固定资产报废损失(万元)14657.53--1.56--15121.99
公允价值变动损失(万元)-13.33---95.87--50.95
财务费用(万元)1728.97--3460.51--1839.46
投资损失(万元)-5120.12---4506.98---5572.78
递延所得税资产减少(万元)-262.58---501.16---192.50
递延所得税负债增加(万元)-70.28---185.84---92.92
存货的减少(万元)-6209.14---9926.04--934.36
经营性应收项目的减少(万元)-9535.81---25567.45--8593.29
经营性应付项目的增加(万元)2762.84---10003.04---8607.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10222.89--3031.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31229.37--16411.97--81165.70
减:现金的期初余额(万元)16411.97--88768.32--88768.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14817.41---72356.35----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2344.36--2358.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)487.45--974.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-162025-10-262025-08-27
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