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海宁皮城(002344)现金流量表图
海宁皮城(002344)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46596.38112953.5092359.8471822.9044754.64
收到的税费返还(万元)--24.24------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)649.19--4419.513577.011577.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29874.01161471.05110964.9190088.6736252.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77160.49281437.55208079.12165781.1882740.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11496.6337859.8027683.6722990.3620839.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5647.4716994.1813446.739490.945801.54
支付的各项税费(万元)5462.8117665.2915906.3712727.085538.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30077.50169494.01123820.7095645.5448109.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52684.41242013.29180857.46140853.9280288.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24476.0839424.2627221.6624927.262451.82
收回投资收到的现金(万元)19357.7843804.7240294.4428894.4413000.00
取得投资收益收到的现金(万元)339.542039.781422.58133.2837.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)420.00--5149.945117.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20117.3259756.6646866.9734145.3313037.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4227.5012878.5810751.337657.225888.10
投资支付的现金(万元)12580.0066072.1159426.0031850.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--3773.003185.001519.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18307.5090850.7073950.3342692.2221907.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1809.82-31094.04-27083.36-8546.89-8869.77
吸收投资收到的现金(万元)0.031060.0060.003.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.031060.0060.003.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18246.00284536.00195314.00143979.00102802.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)147.00--8225.008225.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18393.03293821.00203599.00152207.70102802.00
偿还债务支付的现金(万元)9267.94254572.54171797.88139478.0447046.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)275.0411907.969530.443126.47629.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2233.001197.001122.0060.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)878.92--10967.609853.799299.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10421.90277138.32192295.93152458.3056975.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7971.1316682.6811303.07-250.6045826.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00-2.81-2.810.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34257.0225012.9011438.5516126.9639408.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88768.3263755.4163755.4163755.4163755.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123025.3388768.3275193.9679882.38103164.14
净利润(万元)--13234.72--8462.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------68.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4916.45--2459.64--
长期待摊费用摊销(万元)------179.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--29634.27--4.13--
公允价值变动损失(万元)--167.58--230.31--
财务费用(万元)--4032.29--2172.99--
投资损失(万元)---5313.41---4266.45--
递延所得税资产减少(万元)--337.99---31.37--
递延所得税负债增加(万元)---501.64---124.85--
存货的减少(万元)---7532.64---589.22--
经营性应收项目的减少(万元)--17876.14---31456.39--
经营性应付项目的增加(万元)---20562.59--33377.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24927.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88768.32--79882.38--
减:现金的期初余额(万元)--63755.41--63755.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16126.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------455.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-102024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-292024-08-282024-04-27
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