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柘中股份(002346)现金流量表图
柘中股份(002346)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30337.1911100.6668812.5044107.9427928.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)789.19706.121433.212005.201077.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31126.3811806.7870245.7246113.1429006.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27299.2012252.9934628.3129329.4318396.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4191.192328.357864.374914.903045.98
支付的各项税费(万元)16702.126048.759836.848104.145375.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2921.361538.935602.264959.603483.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51113.8722169.0257931.7847308.0730300.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19987.49-10362.2412313.94-1194.93-1294.42
收回投资收到的现金(万元)----28136.8627019.5520453.40
取得投资收益收到的现金(万元)4473.82235.0718687.1014068.802844.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.700.4021.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4489.52235.4746845.1441088.3523298.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.9461.58908.14307.29250.68
投资支付的现金(万元)15000.0015000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15120.9415061.58908.14307.29250.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10631.42-14826.1145937.0040781.0623047.61
吸收投资收到的现金(万元)------7312.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00--31800.0031700.0031700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43000.0015000.0039112.7139012.7131700.00
偿还债务支付的现金(万元)----20034.0018034.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.7471.5021945.9821623.629103.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00----32692.1122692.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148.7471.5075258.1472349.7234795.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42851.2614928.50-36145.43-33337.01-3095.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-2.42-2.14-0.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12232.34-10259.8522103.096246.9818656.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29269.9029269.907166.817166.817166.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41502.2419010.0629269.9013413.7925823.58
净利润(万元)32044.11--42539.31--14663.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------31.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)103.34--169.40--80.64
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.35---7.20---5.69
固定资产报废损失(万元)919.66--2226.76----
公允价值变动损失(万元)-40684.22---37954.11---11533.83
财务费用(万元)5626.02--4880.11--1066.91
投资损失(万元)-3690.17---12696.29---3956.75
递延所得税资产减少(万元)-1078.64---99.71---0.07
递延所得税负债增加(万元)9944.22---607.93--2737.10
存货的减少(万元)-8004.94--3855.26---1522.02
经营性应收项目的减少(万元)-26259.62--847.06---7996.10
经营性应付项目的增加(万元)11095.46--5822.83--4144.38
其他(万元)----626.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00-------1294.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41502.24--29269.90--25823.58
减:现金的期初余额(万元)29269.90--7166.81--7166.81
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00------18656.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-292025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-11-012025-08-26
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